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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 114 337.00 | | 114 337.00 | 114 337.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 860.00 | 4 860.00 | | 4 860.00 |
028 Immobilisations corporelles | 235 793.00 | 179 510.00 | 56 283.00 | 235 793.00 |
040 Immobilisations financières | 2 746.00 | | 2 746.00 | 2 746.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 357 736.00 | 184 371.00 | 173 365.00 | 357 736.00 |
060 Stock marchandises | 42 073.00 | | 42 073.00 | 42 073.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 58 684.00 | 1 399.00 | 57 285.00 | 58 684.00 |
072 Créances – Autres | 23 384.00 | | 23 384.00 | 23 384.00 |
084 Disponibilités | 262 436.00 | | 262 436.00 | 262 436.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 710.00 | | 7 710.00 | 7 710.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 394 287.00 | 1 399.00 | 392 888.00 | 394 287.00 |
110 Total général Actif | 752 023.00 | 185 770.00 | 566 253.00 | 752 023.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 150 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 15 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 161 967.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 400.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 357 366.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 991.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 48 925.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 564.00 | | |
172 Autres dettes | | | 133 970.00 | |
176 Total des dettes | | | 208 887.00 | |
180 Total général Passif | | | 566 253.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 177.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 760.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 457 805.00 | 456 042.00 | | 457 805.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 2 417.00 | | | 2 417.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 297 543.00 | 261 529.00 | | 297 543.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 061.00 | 7 128.00 | | 4 061.00 |
230 Autres produits | 5 260.00 | 19 448.00 | | 5 260.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 764 669.00 | 744 148.00 | | 764 669.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 162 695.00 | 157 696.00 | | 162 695.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -643.00 | 3 260.00 | | -643.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 110.00 | 42.00 | | 1 110.00 |
242 Autres charges externes. | 198 316.00 | 173 917.00 | | 198 316.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 942.00 | | | 2 942.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 989.00 | 4 756.00 | | 7 989.00 |
250 Rémunérations du personnel | 261 132.00 | 237 453.00 | | 261 132.00 |
252 Charges sociales | 73 771.00 | 69 174.00 | | 73 771.00 |
254 Dotations aux amortissements | 29 376.00 | 29 202.00 | | 29 376.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
262 Autres charges | 367.00 | 39.00 | | 367.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 735 511.00 | 675 538.00 | | 735 511.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 158.00 | 68 609.00 | | 29 158.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 382.00 | 6 500.00 | | 4 382.00 |
294 Charges financières | 516.00 | 1 619.00 | | 516.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | 11 556.00 | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 579.00 | 9 702.00 | | 2 579.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 400.00 | 52 233.00 | | 30 400.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 13 261.00 | | | 13 261.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 343 706.00 | | | 343 706.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 177.00 | | | 16 177.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 148.00 | | | 2 148.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 142 018.00 | | | 142 018.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 67 645.00 | | | 67 645.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |