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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 114 337.00 | | 114 337.00 | 114 337.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 860.00 | 4 860.00 | | 4 860.00 |
028 Immobilisations corporelles | 236 625.00 | 199 290.00 | 37 336.00 | 236 625.00 |
040 Immobilisations financières | 2 746.00 | | 2 746.00 | 2 746.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 358 568.00 | 204 150.00 | 154 418.00 | 358 568.00 |
060 Stock marchandises | 38 286.00 | | 38 286.00 | 38 286.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 011.00 | | 1 011.00 | 1 011.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 85 029.00 | 2 518.00 | 82 510.00 | 85 029.00 |
072 Créances – Autres | 32 983.00 | | 32 983.00 | 32 983.00 |
084 Disponibilités | 237 341.00 | | 237 341.00 | 237 341.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 881.00 | | 5 881.00 | 5 881.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 400 530.00 | 2 518.00 | 398 012.00 | 400 530.00 |
110 Total général Actif | 759 098.00 | 206 668.00 | 552 430.00 | 759 098.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 150 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 15 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 154 984.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 457.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 361 441.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 760.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 47 676.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 998.00 | | |
172 Autres dettes | | | 129 553.00 | |
176 Total des dettes | | | 190 989.00 | |
180 Total général Passif | | | 552 430.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 083.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 698.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 489 353.00 | 457 805.00 | | 489 353.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 268 032.00 | 297 543.00 | | 268 032.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 000.00 | 4 061.00 | | 4 000.00 |
230 Autres produits | 4 873.00 | 5 260.00 | | 4 873.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 766 257.00 | 764 669.00 | | 766 257.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 176 158.00 | 162 695.00 | | 176 158.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 788.00 | -643.00 | | 3 788.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 117.00 | 1 110.00 | | 117.00 |
242 Autres charges externes. | 188 732.00 | 198 316.00 | | 188 732.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 348.00 | 7 989.00 | | 5 348.00 |
250 Rémunérations du personnel | 253 618.00 | 261 132.00 | | 253 618.00 |
252 Charges sociales | 72 436.00 | 73 771.00 | | 72 436.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 030.00 | 29 376.00 | | 20 030.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 119.00 | 1 399.00 | | 1 119.00 |
262 Autres charges | 80.00 | 367.00 | | 80.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 721 425.00 | 735 511.00 | | 721 425.00 |
270 Résultat d’exploitation | 44 833.00 | 29 158.00 | | 44 833.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 591.00 | 4 382.00 | | 4 591.00 |
294 Charges financières | 411.00 | 516.00 | | 411.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 049.00 | 45.00 | | 1 049.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 507.00 | 2 579.00 | | 6 507.00 |
310 Bénéfice ou perte | 41 457.00 | 30 400.00 | | 41 457.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 357 736.00 | | | 357 736.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 250.00 | | | 250.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 250.00 | | | 250.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 250.00 | | | 250.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 250.00 | | | 250.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 250.00 | | | 250.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 144 174.00 | | | 144 174.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 67 531.00 | | | 67 531.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |