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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 860.00 | 4 710.00 | 151.00 | 4 860.00 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 285.00 | 11 160.00 | 2 125.00 | 13 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 871.00 | 53 701.00 | 42 170.00 | 95 871.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 274.00 | | 14 274.00 | 14 274.00 |
BD Autres titres immobilisés | 673.00 | | 673.00 | 673.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 273.00 | | 6 273.00 | 6 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 432.00 | 69 571.00 | 77 862.00 | 147 432.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 540.00 | | 25 540.00 | 25 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 404.00 | | 80 404.00 | 80 404.00 |
BZ Autres créances | 29 139.00 | | 29 139.00 | 29 139.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 247.00 | | 19 247.00 | 19 247.00 |
CF Disponibilités | 84 232.00 | | 84 232.00 | 84 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 136.00 | | 10 136.00 | 10 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 697.00 | | 248 697.00 | 248 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 396 130.00 | 69 571.00 | 326 559.00 | 396 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 35 441.00 | 14 216.00 | | 35 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 150.00 | 28 056.00 | | 28 150.00 |
DL TOTAL (I) | 72 390.00 | 51 073.00 | | 72 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 986.00 | 46 531.00 | | 48 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 072.00 | 51 948.00 | | 48 072.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 659.00 | | | 20 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 087.00 | 91 312.00 | | 81 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 816.00 | 28 815.00 | | 38 816.00 |
EA Autres dettes | 127.00 | 1 332.00 | | 127.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 422.00 | 6 191.00 | | 16 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 169.00 | 226 130.00 | | 254 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 326 559.00 | 277 202.00 | | 326 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 194.00 | 191 999.00 | | 197 194.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 131.00 | 140.00 | | 131.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 673 753.00 | | 673 753.00 | 673 753.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 673 753.00 | | 673 753.00 | 673 753.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 950.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 685 709.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 306 424.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 929.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 248.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 472.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 715.00 | |
GE Autres charges | | | 4 776.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 654 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 964.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 050.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 050.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -945.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 019.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 871.00 | 3 792.00 | | 3 871.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 850.00 | 5 850.00 | | 2 850.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 101.00 | 2 863.00 | | 3 101.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 101.00 | 13 863.00 | | 3 101.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 276.00 | 4 906.00 | | 276.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 253.00 | 351.00 | | 253.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 529.00 | 5 257.00 | | 529.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 573.00 | 8 606.00 | | 2 573.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 442.00 | 4 877.00 | | 4 442.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 688 915.00 | 640 615.00 | | 688 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 660 766.00 | 612 559.00 | | 660 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 150.00 | 28 056.00 | | 28 150.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 897.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 052.00 | | 16 763.00 | 148 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 57.00 | 6 946.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 383.00 | 147 432.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 326.00 | 123 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 195.00 | | 860.00 | 16 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 133.00 | | 15 623.00 | 125 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 723.00 | | 279.00 | 6 723.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 929.00 | 16 967.00 | 17 326.00 | 69 929.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | 709.00 | | 4 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 929.00 | 16 258.00 | 17 326.00 | 65 929.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 156.00 | | 6 156.00 | 6 156.00 |
6T Sur comptes clients | 1 922.00 | | 1 922.00 | 1 922.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 079.00 | | 8 079.00 | 8 079.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 079.00 | | 8 079.00 | 8 079.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 079.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 087.00 | 81 087.00 | | 81 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 197.00 | 6 197.00 | | 6 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 422.00 | 22 422.00 | | 22 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 273.00 | | | 6 273.00 |
UX Autres créances clients | 80 404.00 | | | 80 404.00 |
VB T. V. A. | 17 842.00 | | | 17 842.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 855.00 | 12 539.00 | 36 315.00 | 48 855.00 |
VI Groupe et associés | 48 072.00 | 48 072.00 | | 48 072.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 531.00 | | | 12 531.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 791.00 | | | 4 791.00 |
VP Divers | 2 911.00 | | | 2 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 716.00 | 4 716.00 | | 4 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 595.00 | | | 3 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 136.00 | | | 10 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 952.00 | 119 679.00 | 6 273.00 | 125 952.00 |
VW T.V.A. | 5 479.00 | 5 479.00 | | 5 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 509.00 | 197 194.00 | 36 315.00 | 233 509.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 16 422.00 | 16 422.00 | | 16 422.00 |