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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 860.00 | 4 860.00 | | 4 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 138.00 | 9 898.00 | 16 240.00 | 26 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 099.00 | 70 500.00 | 78 598.00 | 149 099.00 |
BD Autres titres immobilisés | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 604.00 | | 4 604.00 | 4 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 495.00 | 85 258.00 | 100 237.00 | 185 495.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 998.00 | | 31 998.00 | 31 998.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 064.00 | | 2 064.00 | 2 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 360.00 | 702.00 | 147 659.00 | 148 360.00 |
BZ Autres créances | 33 506.00 | | 33 506.00 | 33 506.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 247.00 | | 19 247.00 | 19 247.00 |
CF Disponibilités | 147 760.00 | | 147 760.00 | 147 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 548.00 | | 17 548.00 | 17 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 483.00 | 702.00 | 399 782.00 | 400 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 585 978.00 | 85 960.00 | 500 018.00 | 585 978.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 604.00 | | | 4 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 89 484.00 | 91 040.00 | | 89 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 759.00 | 2 443.00 | | 59 759.00 |
DL TOTAL (I) | 158 042.00 | 102 284.00 | | 158 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 677.00 | 58 349.00 | | 68 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 664.00 | 42 090.00 | | 66 664.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 683.00 | 10 313.00 | | 21 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 531.00 | 105 467.00 | | 135 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 421.00 | 24 037.00 | | 49 421.00 |
EA Autres dettes | | 686.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 073.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 341 976.00 | 242 014.00 | | 341 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 018.00 | 344 298.00 | | 500 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 204.00 | 191 244.00 | | 276 204.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 194.00 | 135.00 | | 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 809.00 | | 40 423.00 | 152 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 5 398.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 738.00 | 185 494.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 738.00 | 175 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 860.00 | | | 4 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 045.00 | | 39 928.00 | 141 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 903.00 | | 495.00 | 6 903.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 645.00 | 22 350.00 | 5 738.00 | 68 645.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 860.00 | | | 4 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 785.00 | 22 350.00 | 5 738.00 | 63 785.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 701.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 701.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 701.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 701.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 531.00 | 135 531.00 | | 135 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 857.00 | 8 857.00 | | 8 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 206.00 | 15 206.00 | | 15 206.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 019.00 | 9 019.00 | | 9 019.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 603.00 | 4 603.00 | | 4 603.00 |
UX Autres créances clients | 147 615.00 | 147 615.00 | | 147 615.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
VB T. V. A. | 27 300.00 | 27 300.00 | | 27 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 483.00 | 24 393.00 | 39 770.00 | 68 483.00 |
VI Groupe et associés | 66 663.00 | 66 663.00 | | 66 663.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 200.00 | | | 29 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 972.00 | | | 18 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 530.00 | 3 530.00 | | 3 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 206.00 | 6 206.00 | | 6 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 548.00 | 17 548.00 | | 17 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 018.00 | 204 018.00 | | 204 018.00 |
VW T.V.A. | 12 807.00 | 12 807.00 | | 12 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 293.00 | 276 203.00 | 39 770.00 | 320 293.00 |