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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 860.00 | 4 860.00 | | 4 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 630.00 | 15 159.00 | 18 471.00 | 33 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 936.00 | 92 475.00 | 71 461.00 | 163 936.00 |
BD Autres titres immobilisés | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 969.00 | | 2 969.00 | 2 969.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 898.00 | 112 494.00 | 93 403.00 | 205 898.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 083.00 | | 24 083.00 | 24 083.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 143.00 | 702.00 | 110 441.00 | 111 143.00 |
BZ Autres créances | 32 266.00 | | 32 266.00 | 32 266.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 247.00 | | 19 247.00 | 19 247.00 |
CF Disponibilités | 382 345.00 | | 382 345.00 | 382 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 435.00 | | 30 435.00 | 30 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 600 393.00 | 702.00 | 599 691.00 | 600 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 806 291.00 | 113 196.00 | 693 095.00 | 806 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 141 442.00 | 89 484.00 | | 141 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 465.00 | 59 759.00 | | 5 465.00 |
DL TOTAL (I) | 155 707.00 | 158 042.00 | | 155 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 688.00 | 68 677.00 | | 211 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 173.00 | 66 664.00 | | 72 173.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 481.00 | 21 683.00 | | 39 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 086.00 | 135 531.00 | | 122 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 049.00 | 49 421.00 | | 46 049.00 |
EA Autres dettes | 809.00 | | | 809.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 101.00 | | | 45 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 537 388.00 | 341 976.00 | | 537 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 693 095.00 | 500 018.00 | | 693 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 456 655.00 | 276 204.00 | | 456 655.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 122.00 | 194.00 | | 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 257.00 | 27 236.00 | | 85 257.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 860.00 | | | 4 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 397.00 | 27 236.00 | | 80 397.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 085.00 | 122 085.00 | | 122 085.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 855.00 | 9 855.00 | | 9 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 542.00 | 23 542.00 | | 23 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 101.00 | 45 101.00 | | 45 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 968.00 | 2 968.00 | | 2 968.00 |
UX Autres créances clients | 110 397.00 | 110 397.00 | | 110 397.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
VB T. V. A. | 12 096.00 | 12 096.00 | | 12 096.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 566.00 | 170 314.00 | 41 252.00 | 211 566.00 |
VI Groupe et associés | 72 173.00 | 72 173.00 | | 72 173.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 889.00 | | | 21 889.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 686.00 | 16 686.00 | | 16 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 980.00 | 2 980.00 | | 2 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 459.00 | 3 459.00 | | 3 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 434.00 | 30 434.00 | | 30 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 812.00 | 176 812.00 | | 176 812.00 |
VW T.V.A. | 9 671.00 | 9 671.00 | | 9 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 497 907.00 | 456 654.00 | 41 252.00 | 497 907.00 |