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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 655.00 | 9 590.00 | 65.00 | 9 655.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 421.00 | 26 700.00 | 7 721.00 | 34 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 888.00 | 123 744.00 | 66 144.00 | 189 888.00 |
BD Autres titres immobilisés | 717.00 | | 717.00 | 717.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 896.00 | | 2 896.00 | 2 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 577.00 | 160 034.00 | 77 544.00 | 237 577.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 653.00 | | 30 653.00 | 30 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 703.00 | 702.00 | 151 002.00 | 151 703.00 |
BZ Autres créances | 9 763.00 | | 9 763.00 | 9 763.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 247.00 | | 19 247.00 | 19 247.00 |
CF Disponibilités | 603 790.00 | | 603 790.00 | 603 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 258.00 | | 20 258.00 | 20 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 835 413.00 | 702.00 | 834 712.00 | 835 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 072 991.00 | 160 735.00 | 912 255.00 | 1 072 991.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 896.00 | | | 2 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 248 889.00 | 138 707.00 | | 248 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 742.00 | 120 182.00 | | 165 742.00 |
DL TOTAL (I) | 423 431.00 | 267 689.00 | | 423 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 446.00 | 41 487.00 | | 37 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 891.00 | 109 485.00 | | 130 891.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 61 467.00 | 34 809.00 | | 61 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 012.00 | 119 077.00 | | 172 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 475.00 | 79 913.00 | | 66 475.00 |
EA Autres dettes | 8 902.00 | | | 8 902.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 630.00 | 6 829.00 | | 11 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 824.00 | 391 600.00 | | 488 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 912 255.00 | 659 288.00 | | 912 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 958.00 | 332 906.00 | | 404 958.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 210.00 | 195.00 | | 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 911.00 | 26 971.00 | 1 849.00 | 134 911.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 026.00 | 3 329.00 | | 5 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 884.00 | 22 406.00 | 1 849.00 | 129 884.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1.00 | 1.00 | |
6T Sur comptes clients | 701.00 | | | 701.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 701.00 | | | 701.00 |
7C TOTAL GENERAL | 701.00 | | | 701.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 012.00 | 172 012.00 | | 172 012.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 310.00 | 11 310.00 | | 11 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 739.00 | 21 739.00 | | 21 739.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 700.00 | 13 700.00 | | 13 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 902.00 | 8 902.00 | | 8 902.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 629.00 | 11 629.00 | | 11 629.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 896.00 | 2 896.00 | | 2 896.00 |
UX Autres créances clients | 150 958.00 | 150 958.00 | | 150 958.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
VB T. V. A. | 7 378.00 | 7 378.00 | | 7 378.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 236.00 | 14 836.00 | 22 399.00 | 37 236.00 |
VI Groupe et associés | 130 891.00 | 130 891.00 | | 130 891.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 555.00 | | | 18 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 939.00 | 3 939.00 | | 3 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 384.00 | 2 384.00 | | 2 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 257.00 | 20 257.00 | | 20 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 620.00 | 184 620.00 | | 184 620.00 |
VW T.V.A. | 15 786.00 | 15 786.00 | | 15 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 356.00 | 404 957.00 | 22 399.00 | 427 356.00 |