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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 113.00 | 13 808.00 | 19 305.00 | 33 113.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 439 395.00 | 1 527.00 | 437 868.00 | 439 395.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 139 134.00 | 15 366.00 | 1 123 768.00 | 1 139 134.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 720.00 | | 80 720.00 | 80 720.00 |
BZ Autres créances | 182 222.00 | | 182 222.00 | 182 222.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 178 279.00 | | 178 279.00 | 178 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 269.00 | | 6 269.00 | 6 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 947 669.00 | | 947 669.00 | 947 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 086 803.00 | 15 366.00 | 2 071 437.00 | 2 086 803.00 |
CU Autres participations | 658 426.00 | 30.00 | 658 396.00 | 658 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 95 392.00 | 95 392.00 | | 95 392.00 |
DG Autres réserves | 1 237 488.00 | 1 146 889.00 | | 1 237 488.00 |
DH Report à nouveau | 145 745.00 | 145 745.00 | | 145 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 419.00 | 140 599.00 | | 104 419.00 |
DL TOTAL (I) | 1 623 744.00 | 1 569 325.00 | | 1 623 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 833.00 | | | 9 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 278 807.00 | 185 707.00 | | 278 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 447.00 | 29 102.00 | | 65 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 606.00 | 246 894.00 | | 93 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 694.00 | 461 702.00 | | 447 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 071 437.00 | 2 031 027.00 | | 2 071 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 437 994.00 | | | 437 994.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 133.00 | | | 133.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 243 100.00 | | 243 100.00 | 243 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 243 100.00 | | 243 100.00 | 243 100.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 858.00 | |
FQ Autres produits | | | 189.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 244 147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 617.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 865.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 033.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 151 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 367.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 776.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 776.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 776.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 143.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 49.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 010.00 | | | 3 010.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 010.00 | 49.00 | | 3 010.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 010.00 | -49.00 | | -3 010.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 714.00 | 64 878.00 | | 4 714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 263 922.00 | 303 324.00 | | 263 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 159 503.00 | 162 725.00 | | 159 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 419.00 | 140 599.00 | | 104 419.00 |