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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 962.00 | 10 699.00 | 14 263.00 | 24 962.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 899 448.00 | 1 527.00 | 897 920.00 | 899 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 591 253.00 | 104 142.00 | 1 487 111.00 | 1 591 253.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 578.00 | | 578.00 | 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 162.00 | | 61 162.00 | 61 162.00 |
BZ Autres créances | 238 603.00 | | 238 603.00 | 238 603.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 107 076.00 | | 107 076.00 | 107 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 690.00 | | 5 690.00 | 5 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 913 109.00 | | 913 109.00 | 913 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 504 362.00 | 104 142.00 | 2 400 219.00 | 2 504 362.00 |
CP Parts à moins d’un an | 907 648.00 | | | 907 648.00 |
CU Autres participations | 658 643.00 | 91 916.00 | 566 727.00 | 658 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 95 392.00 | 95 392.00 | | 95 392.00 |
DG Autres réserves | 1 291 907.00 | 1 291 907.00 | | 1 291 907.00 |
DH Report à nouveau | 219 316.00 | 223 974.00 | | 219 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 864.00 | 45 343.00 | | -50 864.00 |
DL TOTAL (I) | 1 596 451.00 | 1 697 315.00 | | 1 596 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 479 518.00 | 484 997.00 | | 479 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 138.00 | 89 960.00 | | 90 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 112.00 | 136 655.00 | | 234 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 803 768.00 | 711 612.00 | | 803 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 400 219.00 | 2 408 927.00 | | 2 400 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 803 768.00 | 711 612.00 | | 803 768.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 303 919.00 | | 303 919.00 | 303 919.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 303 919.00 | | 303 919.00 | 303 919.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 303 919.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 471.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 962.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 206 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 613.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 500.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 45 943.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 082.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 025.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 088.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 550.00 | 373.00 | | 1 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 550.00 | 373.00 | | 1 550.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 523.00 | 960.00 | | 32 523.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 523.00 | 960.00 | | 33 523.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 973.00 | -587.00 | | -31 973.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 106 979.00 | 31 486.00 | | 106 979.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 342 969.00 | 323 138.00 | | 342 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 393 833.00 | 277 796.00 | | 393 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 864.00 | 45 343.00 | | -50 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 460 849.00 | | 826 913.00 | 1 460 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 685 808.00 | 1 566 291.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 696 509.00 | 1 591 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 701.00 | 24 962.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 014.00 | | 2 649.00 | 33 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 427 835.00 | | 824 264.00 | 1 427 835.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 438.00 | 6 962.00 | 9 701.00 | 13 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 438.00 | 6 962.00 | 9 701.00 | 13 438.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 15 270.00 | | | 15 270.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 500.00 | 45 943.00 | | 47 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 500.00 | 45 943.00 | | 47 500.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 45 943.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 414 793.00 | 414 793.00 | | 414 793.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 138.00 | 90 138.00 | | 90 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 125.00 | 9 125.00 | | 9 125.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 146 347.00 | 146 347.00 | | 146 347.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 899 448.00 | 899 448.00 | | 899 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
UX Autres créances clients | 61 162.00 | | | 61 162.00 |
VB T. V. A. | 2 602.00 | | | 2 602.00 |
VC Groupe et associés | 221 001.00 | | | 221 001.00 |
VI Groupe et associés | 64 725.00 | 64 725.00 | | 64 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 713.00 | 2 713.00 | | 2 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 690.00 | | | 5 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 213 102.00 | 1 213 102.00 | | 1 213 102.00 |
VW T.V.A. | 75 927.00 | 75 927.00 | | 75 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 803 768.00 | 803 768.00 | | 803 768.00 |