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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 014.00 | 13 438.00 | 19 576.00 | 33 014.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 761 089.00 | 1 527.00 | 759 562.00 | 761 089.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 460 849.00 | 60 939.00 | 1 399 911.00 | 1 460 849.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 395.00 | | 1 395.00 | 1 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 919.00 | | 111 919.00 | 111 919.00 |
BZ Autres créances | 200 319.00 | | 200 319.00 | 200 319.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 189 790.00 | | 189 790.00 | 189 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 594.00 | | 5 594.00 | 5 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 009 017.00 | | 1 009 017.00 | 1 009 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 469 866.00 | 60 939.00 | 2 408 927.00 | 2 469 866.00 |
CU Autres participations | 658 546.00 | 45 973.00 | 612 573.00 | 658 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 95 392.00 | 95 392.00 | | 95 392.00 |
DG Autres réserves | 1 291 907.00 | 1 291 907.00 | | 1 291 907.00 |
DH Report à nouveau | 223 974.00 | 145 745.00 | | 223 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 343.00 | 128 229.00 | | 45 343.00 |
DL TOTAL (I) | 1 697 315.00 | 1 701 972.00 | | 1 697 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 368 079.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 484 997.00 | 277 699.00 | | 484 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 960.00 | 77 588.00 | | 89 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 655.00 | 94 869.00 | | 136 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 711 612.00 | 818 236.00 | | 711 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 408 927.00 | 2 520 208.00 | | 2 408 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 711 612.00 | 818 236.00 | | 711 612.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 308 766.00 | | 308 766.00 | 308 766.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 308 766.00 | | 308 766.00 | 308 766.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 309 966.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 995.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 199 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 965.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 799.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 799.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 45 943.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 406.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 415.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 373.00 | 100.00 | | 373.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 373.00 | 100.00 | | 373.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 960.00 | | | 960.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 458.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 960.00 | 458.00 | | 960.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -587.00 | -358.00 | | -587.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 486.00 | 10 214.00 | | 31 486.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 323 138.00 | 331 976.00 | | 323 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 277 796.00 | 203 747.00 | | 277 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 343.00 | 128 229.00 | | 45 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10.00 | | | 10.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 908.00 | 7 182.00 | 6 652.00 | 12 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 908.00 | 7 182.00 | 6 652.00 | 12 908.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 527.00 | | | 1 527.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 557.00 | 45 943.00 | | 1 557.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 557.00 | 45 943.00 | | 1 557.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 943.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 423 743.00 | 423 743.00 | | 423 743.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 960.00 | 89 960.00 | | 89 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 887.00 | 1 887.00 | | 1 887.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 737.00 | 46 737.00 | | 46 737.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 761 089.00 | 761 089.00 | | 761 089.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
UX Autres créances clients | 111 919.00 | | | 111 919.00 |
VB T. V. A. | 3 090.00 | | | 3 090.00 |
VC Groupe et associés | 181 633.00 | | | 181 633.00 |
VI Groupe et associés | 61 254.00 | 61 254.00 | | 61 254.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 101.00 | | | 5 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 596.00 | | | 15 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 594.00 | | | 5 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 087 121.00 | 1 087 121.00 | | 1 087 121.00 |
VW T.V.A. | 87 007.00 | 87 007.00 | | 87 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 711 612.00 | 711 612.00 | | 711 612.00 |