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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 502.00 | 18 449.00 | 10 052.00 | 28 502.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 133 559.00 | 1 527.00 | 1 132 031.00 | 1 133 559.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 314.00 | | 12 314.00 | 12 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 833 017.00 | 111 893.00 | 1 721 125.00 | 1 833 017.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 405.00 | | 1 405.00 | 1 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 591.00 | | 139 591.00 | 139 591.00 |
BZ Autres créances | 346 645.00 | | 346 645.00 | 346 645.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 575 006.00 | | 575 006.00 | 575 006.00 |
CF Disponibilités | 76 364.00 | | 76 364.00 | 76 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 721.00 | | 2 721.00 | 2 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 141 732.00 | | 1 141 732.00 | 1 141 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 974 750.00 | 111 893.00 | 2 862 857.00 | 2 974 750.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 145 873.00 | | | 1 145 873.00 |
CU Autres participations | 658 643.00 | 91 916.00 | 566 727.00 | 658 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 95 392.00 | 95 392.00 | | 95 392.00 |
DG Autres réserves | 1 291 907.00 | 1 291 907.00 | | 1 291 907.00 |
DH Report à nouveau | 153 245.00 | 118 452.00 | | 153 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 148.00 | 134 792.00 | | 91 148.00 |
DL TOTAL (I) | 1 672 391.00 | 1 681 243.00 | | 1 672 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 000.00 | | | 69 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 850 688.00 | 518 443.00 | | 850 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 273.00 | 77 059.00 | | 50 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 505.00 | 103 176.00 | | 289 505.00 |
EA Autres dettes | | 3 138.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 190 466.00 | 701 816.00 | | 1 190 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 862 857.00 | 2 383 059.00 | | 2 862 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 190 466.00 | 701 816.00 | | 1 190 466.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 311 715.00 | | 311 715.00 | 311 715.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 311 715.00 | | 311 715.00 | 311 715.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 311 718.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 243.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 930.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 145 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 548.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 56 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 223 054.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 924.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 434.00 | | | 434.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 434.00 | 924.00 | | 434.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -434.00 | -924.00 | | -434.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 131 472.00 | 16 671.00 | | 131 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 368 224.00 | 334 015.00 | | 368 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 277 076.00 | 199 223.00 | | 277 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 148.00 | 134 792.00 | | 91 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 501 970.00 | | 344 788.00 | 1 501 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 643.00 | 1 804 516.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 741.00 | 1 833 017.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 099.00 | 28 502.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 699.00 | | 3 901.00 | 27 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 474 272.00 | | 340 887.00 | 1 474 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 184.00 | 4 930.00 | 2 665.00 | 16 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 184.00 | 4 930.00 | 2 665.00 | 16 184.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 527.00 | | | 1 527.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93 443.00 | | | 93 443.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 443.00 | | | 93 443.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 806 124.00 | 806 124.00 | | 806 124.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 273.00 | 50 273.00 | | 50 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 999.00 | 1 999.00 | | 1 999.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 195 244.00 | 195 244.00 | | 195 244.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 133 559.00 | 1 133 559.00 | | 1 133 559.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 314.00 | 12 314.00 | | 12 314.00 |
UX Autres créances clients | 139 591.00 | 139 591.00 | | 139 591.00 |
VB T. V. A. | 1 912.00 | 1 912.00 | | 1 912.00 |
VC Groupe et associés | 331 890.00 | 331 890.00 | | 331 890.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 000.00 | 69 000.00 | | 69 000.00 |
VI Groupe et associés | 44 565.00 | 44 565.00 | | 44 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 843.00 | 12 843.00 | | 12 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 721.00 | 2 721.00 | | 2 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 634 830.00 | 1 634 830.00 | | 1 634 830.00 |
VW T.V.A. | 91 366.00 | 91 366.00 | | 91 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 190 466.00 | 1 190 466.00 | | 1 190 466.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 228.00 | 10 019.00 | | 11 228.00 |
ST Autres comptes | 22 528.00 | 18 261.00 | | 22 528.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 83 553.00 | 126 861.00 | | 83 553.00 |
YT Sous‐traitance | 8 240.00 | 5 426.00 | | 8 240.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 380.00 | 4 025.00 | | 3 380.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 380.00 | 4 025.00 | | 3 380.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 193.00 | 51 650.00 | | 47 193.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 531.00 | 6 390.00 | | 5 531.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 125 549.00 | 160 566.00 | | 125 549.00 |