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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 409.00 | 5 136.00 | 273.00 | 5 409.00 |
AH Fonds commercial | 103 768.00 | 23 500.00 | 80 268.00 | 103 768.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 337.00 | 63 176.00 | 2 161.00 | 65 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 595.00 | 83 647.00 | 54 948.00 | 138 595.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 839.00 | | 2 839.00 | 2 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 992.00 | 175 459.00 | 140 533.00 | 315 992.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 368.00 | 8 260.00 | 69 108.00 | 77 368.00 |
BN En cours de production de biens | 60 899.00 | | 60 899.00 | 60 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 324.00 | 32 325.00 | 213 000.00 | 245 324.00 |
BZ Autres créances | 33 884.00 | | 33 884.00 | 33 884.00 |
CF Disponibilités | 4 310.00 | | 4 310.00 | 4 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 055.00 | | 4 055.00 | 4 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 841.00 | 40 585.00 | 385 257.00 | 425 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 741 833.00 | 216 044.00 | 525 789.00 | 741 833.00 |
CR Parts à plus d’un an | 36 057.00 | | | 36 057.00 |
CU Autres participations | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
DH Report à nouveau | -22 591.00 | -49 594.00 | | -22 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 484.00 | 27 003.00 | | -26 484.00 |
DL TOTAL (I) | -35 325.00 | -8 841.00 | | -35 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 359.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 023.00 | 27 291.00 | | 80 023.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 691.00 | 15 703.00 | | 16 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 417.00 | 49 039.00 | | 31 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 477.00 | 60 319.00 | | 105 477.00 |
EA Autres dettes | 327 507.00 | 381 704.00 | | 327 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 561 115.00 | 535 415.00 | | 561 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 525 789.00 | 526 574.00 | | 525 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 544 424.00 | 519 711.00 | | 544 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 156.00 | | 63 816.00 | 302 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 943.00 | 2 883.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 981.00 | 315 992.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 037.00 | 203 932.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 283.00 | | 893.00 | 108 283.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 046.00 | | 62 923.00 | 190 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 826.00 | | | 3 826.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 940.00 | 21 428.00 | 22 410.00 | 152 940.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 516.00 | 620.00 | | 4 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 424.00 | 20 808.00 | 22 410.00 | 148 424.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 825.00 | 8 260.00 | | 55 825.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 825.00 | 8 260.00 | | 55 825.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 417.00 | 31 417.00 | | 31 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 111.00 | 69 111.00 | | 69 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 327 507.00 | 327 507.00 | | 327 507.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 839.00 | | | 2 839.00 |
UX Autres créances clients | 209 268.00 | | | 209 268.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 72.00 | | | 72.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 057.00 | | | 36 057.00 |
VB T. V. A. | 15 652.00 | | | 15 652.00 |
VI Groupe et associés | 80 023.00 | 80 023.00 | | 80 023.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 359.00 | | | 1 359.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 638.00 | | | 11 638.00 |
VP Divers | 5 613.00 | | | 5 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 617.00 | 2 617.00 | | 2 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 908.00 | | | 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 055.00 | | | 4 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 102.00 | 247 206.00 | 38 896.00 | 286 102.00 |
VW T.V.A. | 33 502.00 | 33 502.00 | | 33 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 544 424.00 | 544 424.00 | | 544 424.00 |