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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 225.00 | 7 116.00 | 109.00 | 7 225.00 |
AH Fonds commercial | 103 768.00 | 23 500.00 | 80 268.00 | 103 768.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 337.00 | 65 337.00 | | 65 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 048.00 | 146 194.00 | 90 853.00 | 237 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 839.00 | | 2 839.00 | 2 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 261.00 | 242 148.00 | 174 113.00 | 416 261.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 910.00 | | 34 910.00 | 34 910.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 141 081.00 | 33 917.00 | 107 164.00 | 141 081.00 |
BZ Autres créances | 155 355.00 | | 155 355.00 | 155 355.00 |
CF Disponibilités | 48 288.00 | | 48 288.00 | 48 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 683.00 | | 2 683.00 | 2 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 317.00 | 33 917.00 | 348 401.00 | 382 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 798 578.00 | 276 064.00 | 522 514.00 | 798 578.00 |
CU Autres participations | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
DH Report à nouveau | -14 224.00 | -37 352.00 | | -14 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 531.00 | 23 129.00 | | 42 531.00 |
DL TOTAL (I) | 42 057.00 | -474.00 | | 42 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 869.00 | | | 5 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 278.00 | 64 535.00 | | 39 278.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 21 675.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 688.00 | 62 957.00 | | 52 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 018.00 | 92 971.00 | | 94 018.00 |
EA Autres dettes | 288 604.00 | 370 141.00 | | 288 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 457.00 | 612 280.00 | | 480 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 514.00 | 611 806.00 | | 522 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 403 857.00 | | 31 447.00 | 403 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 883.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 043.00 | 416 261.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 993.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 043.00 | 302 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 993.00 | | | 110 993.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 981.00 | | 31 447.00 | 289 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 883.00 | | | 2 883.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 279.00 | 31 680.00 | 3 311.00 | 190 279.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 638.00 | 478.00 | | 6 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 641.00 | 31 202.00 | 3 311.00 | 183 641.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
6T Sur comptes clients | 109 960.00 | 18 917.00 | 94 960.00 | 109 960.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 133 460.00 | 18 917.00 | 94 960.00 | 133 460.00 |
7C TOTAL GENERAL | 133 460.00 | 18 917.00 | 94 960.00 | 133 460.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 917.00 | 94 960.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 688.00 | 52 688.00 | | 52 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 885.00 | 11 885.00 | | 11 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 867.00 | 68 867.00 | | 68 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 288 604.00 | 288 604.00 | | 288 604.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 839.00 | | 2 839.00 | 2 839.00 |
UX Autres créances clients | 100 679.00 | 100 679.00 | | 100 679.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 402.00 | 40 402.00 | | 40 402.00 |
VB T. V. A. | 10 495.00 | 10 495.00 | | 10 495.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 869.00 | 5 869.00 | | 5 869.00 |
VI Groupe et associés | 39 278.00 | 39 278.00 | | 39 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144 861.00 | 144 861.00 | | 144 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 683.00 | 2 683.00 | | 2 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 959.00 | 299 120.00 | 2 839.00 | 301 959.00 |
VW T.V.A. | 12 212.00 | 12 212.00 | | 12 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 457.00 | 480 457.00 | | 480 457.00 |