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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 225.00 | 6 638.00 | 587.00 | 7 225.00 |
AH Fonds commercial | 103 768.00 | 23 500.00 | 80 268.00 | 103 768.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 337.00 | 65 127.00 | 210.00 | 65 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 644.00 | 118 514.00 | 106 130.00 | 224 644.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 839.00 | | 2 839.00 | 2 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 857.00 | 213 779.00 | 190 078.00 | 403 857.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 870.00 | | 45 870.00 | 45 870.00 |
BN En cours de production de biens | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 787.00 | 109 960.00 | 131 827.00 | 241 787.00 |
BZ Autres créances | 187 575.00 | | 187 575.00 | 187 575.00 |
CF Disponibilités | 34 599.00 | | 34 599.00 | 34 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 857.00 | | 3 857.00 | 3 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 688.00 | 109 960.00 | 421 728.00 | 531 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 935 545.00 | 323 739.00 | 611 806.00 | 935 545.00 |
CR Parts à plus d’un an | 160 146.00 | | | 160 146.00 |
CU Autres participations | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
DH Report à nouveau | -37 352.00 | -46 199.00 | | -37 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 129.00 | 8 847.00 | | 23 129.00 |
DL TOTAL (I) | -474.00 | -23 602.00 | | -474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 535.00 | 91 399.00 | | 64 535.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 675.00 | | | 21 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 957.00 | 54 988.00 | | 62 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 971.00 | 118 168.00 | | 92 971.00 |
EA Autres dettes | 370 141.00 | 286 335.00 | | 370 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 612 280.00 | 550 890.00 | | 612 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 611 806.00 | 527 288.00 | | 611 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 318.00 | 550 890.00 | | 306 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 853.00 | | 67 844.00 | 350 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 883.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 840.00 | 403 857.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 993.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 840.00 | 289 981.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 993.00 | | | 110 993.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 977.00 | | 67 844.00 | 236 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 883.00 | | | 2 883.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 208.00 | 21 911.00 | 14 840.00 | 183 208.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 159.00 | 478.00 | | 6 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 049.00 | 21 433.00 | 14 840.00 | 177 049.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | | 6.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 739.00 | | 6 739.00 | 6 739.00 |
6T Sur comptes clients | 47 325.00 | 94 960.00 | 32 325.00 | 47 325.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 564.00 | 94 960.00 | 39 064.00 | 77 564.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 564.00 | 94 960.00 | 39 064.00 | 77 564.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 94 960.00 | 39 064.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 957.00 | 62 957.00 | | 62 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 877.00 | 9 877.00 | | 9 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 477.00 | 63 477.00 | | 63 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 370 141.00 | 85 855.00 | 284 286.00 | 370 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 839.00 | | 2 839.00 | 2 839.00 |
UX Autres créances clients | 134 850.00 | 134 850.00 | | 134 850.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 106 937.00 | 106 937.00 | | 106 937.00 |
VB T. V. A. | 20 728.00 | 20 728.00 | | 20 728.00 |
VI Groupe et associés | 64 535.00 | 64 535.00 | | 64 535.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 701.00 | 6 701.00 | | 6 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160 146.00 | | 160 146.00 | 160 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 857.00 | 3 857.00 | | 3 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 436 058.00 | 273 073.00 | 162 985.00 | 436 058.00 |
VW T.V.A. | 18 612.00 | 18 612.00 | | 18 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 590 604.00 | 306 318.00 | 284 286.00 | 590 604.00 |