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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 225.00 | 7 225.00 | | 7 225.00 |
AH Fonds commercial | 103 768.00 | 23 500.00 | 80 268.00 | 103 768.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 533.00 | 57 533.00 | | 57 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 787.00 | 153 987.00 | 60 800.00 | 214 787.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 339.00 | | 4 339.00 | 4 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 696.00 | 242 245.00 | 145 451.00 | 387 696.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 159.00 | | 40 159.00 | 40 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 188.00 | 21 840.00 | 153 347.00 | 175 188.00 |
BZ Autres créances | 166 442.00 | | 166 442.00 | 166 442.00 |
CF Disponibilités | 91 434.00 | | 91 434.00 | 91 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 013.00 | | 6 013.00 | 6 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 236.00 | 21 840.00 | 457 396.00 | 479 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 866 932.00 | 264 085.00 | 602 846.00 | 866 932.00 |
CU Autres participations | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
DG Autres réserves | 28 307.00 | | | 28 307.00 |
DH Report à nouveau | | -14 224.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 174.00 | 42 531.00 | | 42 174.00 |
DL TOTAL (I) | 84 231.00 | 42 057.00 | | 84 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 869.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 046.00 | 39 278.00 | | 1 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 118.00 | 52 688.00 | | 84 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 907.00 | 94 018.00 | | 147 907.00 |
EA Autres dettes | 285 545.00 | 288 604.00 | | 285 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 518 615.00 | 480 457.00 | | 518 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 602 846.00 | 522 514.00 | | 602 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 518 615.00 | 480 457.00 | | 518 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 416 261.00 | | 1 500.00 | 416 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 383.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 30 065.00 | | 387 696.00 | 30 065.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 993.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 30 065.00 | | 272 320.00 | 30 065.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 993.00 | | | 110 993.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 385.00 | | | 302 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 883.00 | | 1 500.00 | 2 883.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 648.00 | 30 162.00 | 30 064.00 | 218 648.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 116.00 | 109.00 | | 7 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 532.00 | 30 053.00 | 30 064.00 | 211 532.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
6T Sur comptes clients | 33 917.00 | 6 427.00 | 18 503.00 | 33 917.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 417.00 | 6 427.00 | 18 503.00 | 57 417.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 417.00 | 6 427.00 | 18 503.00 | 57 417.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 427.00 | 18 503.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 118.00 | 84 118.00 | | 84 118.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 070.00 | 36 070.00 | | 36 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 380.00 | 81 380.00 | | 81 380.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 567.00 | 7 567.00 | | 7 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 285 545.00 | 285 545.00 | | 285 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 339.00 | | 4 339.00 | 4 339.00 |
UX Autres créances clients | 167 684.00 | 167 684.00 | | 167 684.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 503.00 | | 7 503.00 | 7 503.00 |
VB T. V. A. | 16 466.00 | 16 466.00 | | 16 466.00 |
VI Groupe et associés | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 767.00 | 2 767.00 | | 2 767.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149 976.00 | 149 976.00 | | 149 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 013.00 | 6 013.00 | | 6 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 982.00 | 340 140.00 | 11 842.00 | 351 982.00 |
VW T.V.A. | 20 123.00 | 20 123.00 | | 20 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 518 615.00 | 518 615.00 | | 518 615.00 |