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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 076.00 | 3 076.00 | | 3 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 504.00 | 21 024.00 | 3 480.00 | 24 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 151.00 | | 2 151.00 | 2 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 730.00 | 24 100.00 | 5 630.00 | 29 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 691.00 | | 74 691.00 | 74 691.00 |
BZ Autres créances | 240 384.00 | | 240 384.00 | 240 384.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 176.00 | | 7 176.00 | 7 176.00 |
CF Disponibilités | 231 437.00 | | 231 437.00 | 231 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 876.00 | | 876.00 | 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 554 563.00 | | 554 563.00 | 554 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 584 294.00 | 24 100.00 | 560 194.00 | 584 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | | | 1.00 |
DH Report à nouveau | 13 975.00 | | | 13 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 018.00 | | | 37 018.00 |
DL TOTAL (I) | 50 994.00 | | | 50 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 306.00 | | | 306.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 857.00 | | | 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 154.00 | | | 155 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 514.00 | | | 228 514.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 124 368.00 | | | 124 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 509 200.00 | | | 509 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 560 194.00 | | | 560 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 509 200.00 | | | 509 200.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 782 524.00 | | 782 524.00 | 782 524.00 |
FG Production vendue services | 448 379.00 | 10 759.00 | 459 138.00 | 448 379.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 230 902.00 | 10 759.00 | 1 241 661.00 | 1 230 902.00 |
FQ Autres produits | | | 834.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 242 495.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 944 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 941.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 754.00 | |
GE Autres charges | | | 10 063.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 203 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 191.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 921.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 837.00 | | | 2 837.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 903.00 | | | 1 903.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 242 495.00 | | | 1 242 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 205 477.00 | | | 1 205 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 018.00 | | | 37 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 022.00 | | 4 708.00 | 25 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 730.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 076.00 | | | 3 076.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 796.00 | | 4 708.00 | 19 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 151.00 | | | 2 151.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 346.00 | 7 754.00 | | 16 346.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 501.00 | 1 575.00 | | 1 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 845.00 | 6 179.00 | | 14 845.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 154.00 | 155 154.00 | | 155 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 667.00 | 45 667.00 | | 45 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 254.00 | 34 254.00 | | 34 254.00 |
8L Produits constatés d’avance | 124 368.00 | 124 368.00 | | 124 368.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 151.00 | | | 2 151.00 |
UX Autres créances clients | 72 036.00 | | | 72 036.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 655.00 | | | 2 655.00 |
VB T. V. A. | 229 005.00 | | | 229 005.00 |
VI Groupe et associés | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 372.00 | | | 10 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 416.00 | 9 416.00 | | 9 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7.00 | | | 7.00 |
VS Charges constatées d’avance | 876.00 | | | 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 101.00 | 315 950.00 | 2 151.00 | 318 101.00 |
VW T.V.A. | 139 177.00 | 139 177.00 | | 139 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 343.00 | 508 343.00 | | 508 343.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 456.00 | | | 2 456.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 63 609.00 | | | 63 609.00 |
ST Autres comptes | 433 243.00 | | | 433 243.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 443 635.00 | | | 443 635.00 |
YT Sous‐traitance | 4 064.00 | | | 4 064.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 456.00 | | | 2 456.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 139 177.00 | | | 139 177.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 164 266.00 | | | 164 266.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 944 551.00 | | | 944 551.00 |