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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 076.00 | 3 076.00 | | 3 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 235.00 | 32 487.00 | 21 748.00 | 54 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 151.00 | | 2 151.00 | 2 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 461.00 | 35 563.00 | 23 898.00 | 59 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 169.00 | | 68 169.00 | 68 169.00 |
BZ Autres créances | 247 864.00 | | 247 864.00 | 247 864.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 176.00 | | 7 176.00 | 7 176.00 |
CF Disponibilités | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 732.00 | | 1 732.00 | 1 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 261.00 | | 326 261.00 | 326 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 385 722.00 | 35 563.00 | 350 159.00 | 385 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | | | 1.00 |
DH Report à nouveau | 26 306.00 | | | 26 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 561.00 | | | 24 561.00 |
DL TOTAL (I) | 50 867.00 | | | 50 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 338.00 | | | 33 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 306.00 | | | 80 306.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 105.00 | | | 2 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 502.00 | | | 28 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 044.00 | | | 148 044.00 |
EA Autres dettes | 6 998.00 | | | 6 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 292.00 | | | 299 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 159.00 | | | 350 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 292.00 | | | 299 292.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 338.00 | | | 33 338.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 861 850.00 | | 861 850.00 | 861 850.00 |
FG Production vendue services | 472 831.00 | 664.00 | 473 495.00 | 472 831.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 334 681.00 | 664.00 | 1 335 345.00 | 1 334 681.00 |
FQ Autres produits | | | 3 423.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 338 767.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 866.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 056 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 567.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 285.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 977.00 | |
GE Autres charges | | | 10 674.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 313 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 486.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 651.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 5 098.00 | | | 5 098.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 338 767.00 | | | 1 338 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 314 207.00 | | | 1 314 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 561.00 | | | 24 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 443.00 | | 3 018.00 | 56 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 461.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 235.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 076.00 | | | 3 076.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 216.00 | | 3 018.00 | 51 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 151.00 | | | 2 151.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 586.00 | 6 977.00 | | 28 586.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 076.00 | | | 3 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 510.00 | 6 977.00 | | 25 510.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 502.00 | 28 502.00 | | 28 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 153.00 | 8 153.00 | | 8 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 444.00 | 22 444.00 | | 22 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 998.00 | 6 998.00 | | 6 998.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 151.00 | | | 2 151.00 |
UX Autres créances clients | 65 514.00 | | | 65 514.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 655.00 | | | 2 655.00 |
VB T. V. A. | 219 498.00 | | | 219 498.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 338.00 | 33 338.00 | | 33 338.00 |
VI Groupe et associés | 80 306.00 | 80 306.00 | | 80 306.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 928.00 | | | 26 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 021.00 | 2 021.00 | | 2 021.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 437.00 | | | 1 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 732.00 | | | 1 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 915.00 | 317 765.00 | 2 151.00 | 319 915.00 |
VW T.V.A. | 115 425.00 | 115 425.00 | | 115 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 187.00 | 297 187.00 | | 297 187.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 648.00 | | | 3 648.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 59 917.00 | | | 59 917.00 |
ST Autres comptes | 681 148.00 | | | 681 148.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 307 921.00 | | | 307 921.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 5 152.00 | | | 5 152.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 919.00 | | | 919.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 567.00 | | | 4 567.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 189 728.00 | | | 189 728.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 156 305.00 | | | 156 305.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 056 638.00 | | | 1 056 638.00 |