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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 076.00 | 3 076.00 | | 3 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 216.00 | 25 510.00 | 25 706.00 | 51 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 151.00 | | 2 151.00 | 2 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 443.00 | 28 586.00 | 27 857.00 | 56 443.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 135 972.00 | | 135 972.00 | 135 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 050.00 | | 59 050.00 | 59 050.00 |
BZ Autres créances | 223 818.00 | | 223 818.00 | 223 818.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 176.00 | | 7 176.00 | 7 176.00 |
CF Disponibilités | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 655.00 | | 655.00 | 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 031.00 | | 428 031.00 | 428 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 484 474.00 | 28 586.00 | 455 888.00 | 484 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | | | 1.00 |
DH Report à nouveau | 50 993.00 | | | 50 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 687.00 | | | -24 687.00 |
DL TOTAL (I) | 26 307.00 | | | 26 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 873.00 | | | 168 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 306.00 | | | 10 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 891.00 | | | 22 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 146.00 | | | 101 146.00 |
EA Autres dettes | 126 366.00 | | | 126 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 581.00 | | | 429 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 455 888.00 | | | 455 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 429 581.00 | | | 429 581.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 168 873.00 | | | 168 873.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 721 478.00 | | 721 478.00 | 721 478.00 |
FG Production vendue services | 361 818.00 | 65 356.00 | 427 174.00 | 361 818.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 083 296.00 | 65 356.00 | 1 148 652.00 | 1 083 296.00 |
FQ Autres produits | | | 11 605.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 160 257.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 574.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 947 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 918.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 486.00 | |
GE Autres charges | | | 10 407.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 184 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 583.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 687.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 20 014.00 | | | 20 014.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 160 257.00 | | | 1 160 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 184 944.00 | | | 1 184 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 687.00 | | | -24 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 730.00 | | 26 713.00 | 29 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 076.00 | | | 3 076.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 504.00 | | 26 713.00 | 24 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 151.00 | | | 2 151.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 100.00 | 4 486.00 | | 24 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 076.00 | | | 3 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 024.00 | 4 486.00 | | 21 024.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 891.00 | 22 891.00 | | 22 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 187.00 | 9 187.00 | | 9 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 819.00 | 24 819.00 | | 24 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 366.00 | 126 366.00 | | 126 366.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 151.00 | | | 2 151.00 |
UX Autres créances clients | 56 395.00 | | | 56 395.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 655.00 | | | 2 655.00 |
VB T. V. A. | 204 452.00 | | | 204 452.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 168 873.00 | 168 873.00 | | 168 873.00 |
VI Groupe et associés | 10 306.00 | 10 306.00 | | 10 306.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 691.00 | | | 18 691.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 675.00 | | | 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 655.00 | | | 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 674.00 | 283 523.00 | 2 151.00 | 285 674.00 |
VW T.V.A. | 67 140.00 | 67 140.00 | | 67 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 581.00 | 429 581.00 | | 429 581.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 837.00 | | | 837.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 517.00 | | | 26 517.00 |
ST Autres comptes | 551 425.00 | | | 551 425.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 365 192.00 | | | 365 192.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 4 689.00 | | | 4 689.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 978.00 | | | 1 978.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 815.00 | | | 2 815.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 115 235.00 | | | 115 235.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 158 535.00 | | | 158 535.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 947 823.00 | | | 947 823.00 |