| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 076.00 | 3 076.00 | | 3 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 235.00 | 38 861.00 | 15 373.00 | 54 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 151.00 | | 2 151.00 | 2 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 461.00 | 41 937.00 | 17 524.00 | 59 461.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 701.00 | | 7 701.00 | 7 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 045.00 | | 122 045.00 | 122 045.00 |
BZ Autres créances | 184 514.00 | | 184 514.00 | 184 514.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 176.00 | | 7 176.00 | 7 176.00 |
CF Disponibilités | 931.00 | | 931.00 | 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 129.00 | | 51 129.00 | 51 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 497.00 | | 373 497.00 | 373 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 432 958.00 | 41 937.00 | 391 021.00 | 432 958.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | | | 1.00 |
DH Report à nouveau | 50 866.00 | | | 50 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -118 493.00 | | | -118 493.00 |
DL TOTAL (I) | -67 626.00 | | | -67 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 963.00 | | | 35 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 840.00 | | | 91 840.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 906.00 | | | 22 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 356.00 | | | 90 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 323.00 | | | 89 323.00 |
EA Autres dettes | 40 130.00 | | | 40 130.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 88 128.00 | | | 88 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 646.00 | | | 458 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 021.00 | | | 391 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 458 646.00 | | | 458 646.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 963.00 | | | 35 963.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 862 243.00 | | 862 243.00 | 862 243.00 |
FG Production vendue services | 402 361.00 | 38 481.00 | 440 842.00 | 402 361.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 264 605.00 | 38 481.00 | 1 303 085.00 | 1 264 605.00 |
FQ Autres produits | | | 5 619.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 308 705.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 139 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 362.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 374.00 | |
GE Autres charges | | | 11 498.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 418 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -109 748.00 | |
GN Différences positives de change | | | 187.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 212.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 325.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -111 073.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 31 480.00 | | | 31 480.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 553.00 | | | 3 553.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 553.00 | | | 3 553.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 419.00 | | | 7 419.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 419.00 | | | 7 419.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 419.00 | | | -7 419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 308 705.00 | | | 1 308 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 427 198.00 | | | 1 427 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -118 493.00 | | | -118 493.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 461.00 | | | 59 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 461.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 235.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 076.00 | | | 3 076.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 235.00 | | | 54 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 151.00 | | | 2 151.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 563.00 | 6 374.00 | | 35 563.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 076.00 | | | 3 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 487.00 | 6 374.00 | | 32 487.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 356.00 | 90 356.00 | | 90 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 901.00 | 20 901.00 | | 20 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 040.00 | 34 040.00 | | 34 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 130.00 | 40 130.00 | | 40 130.00 |
8L Produits constatés d’avance | 88 128.00 | 88 128.00 | | 88 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 151.00 | | 2 151.00 | 2 151.00 |
UX Autres créances clients | 113 691.00 | 113 691.00 | | 113 691.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 355.00 | 23 355.00 | | 23 355.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 355.00 | 8 355.00 | | 8 355.00 |
VB T. V. A. | 124 860.00 | 124 860.00 | | 124 860.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 963.00 | 35 963.00 | | 35 963.00 |
VI Groupe et associés | 91 840.00 | 91 840.00 | | 91 840.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 930.00 | 30 930.00 | | 30 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 371.00 | 2 371.00 | | 2 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 369.00 | 5 369.00 | | 5 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 129.00 | 51 129.00 | | 51 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 839.00 | 357 688.00 | 2 151.00 | 359 839.00 |
VW T.V.A. | 32 011.00 | 32 011.00 | | 32 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 740.00 | 435 740.00 | | 435 740.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 311.00 | | | 10 311.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 52 747.00 | | | 52 747.00 |
ST Autres comptes | 838 136.00 | | | 838 136.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 247 152.00 | | | 247 152.00 |
YT Sous‐traitance | 1 478.00 | | | 1 478.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15.00 | | | 15.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 311.00 | | | 4 311.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 311.00 | | | 10 311.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 178 663.00 | | | 178 663.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 171 694.00 | | | 171 694.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 139 513.00 | | | 1 139 513.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |