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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 400.00 | 173 455.00 | 11 945.00 | 185 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 073.00 | 215 648.00 | 22 424.00 | 238 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 473.00 | 389 103.00 | 34 370.00 | 423 473.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 163.00 | | 24 163.00 | 24 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 484.00 | | 2 484.00 | 2 484.00 |
BZ Autres créances | 1 436.00 | | 1 436.00 | 1 436.00 |
CF Disponibilités | 84 111.00 | | 84 111.00 | 84 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 332.00 | | 6 332.00 | 6 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 528.00 | | 118 528.00 | 118 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 542 001.00 | 389 103.00 | 152 898.00 | 542 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 968 006.00 | | | 968 006.00 |
224 Production immobilisée | 8 355.00 | 8 440.00 | | 8 355.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 667.00 | 2 833.00 | | 4 667.00 |
230 Autres produits | 26.00 | 16.00 | | 26.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 981 055.00 | 967 949.00 | | 981 055.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 289 121.00 | 292 936.00 | | 289 121.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 004.00 | 457.00 | | 1 004.00 |
242 Autres charges externes. | 150 392.00 | 153 039.00 | | 150 392.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 20 122.00 | 18 661.00 | | 20 122.00 |
250 Rémunérations du personnel | 399 278.00 | 339 974.00 | | 399 278.00 |
252 Charges sociales | 108 954.00 | 105 319.00 | | 108 954.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 307.00 | 35 618.00 | | 16 307.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 6.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 985 185.00 | 946 013.00 | | 985 185.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 130.00 | 21 936.00 | | -4 130.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 462.00 | 21 348.00 | | 2 462.00 |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 66 252.00 | 44 904.00 | | 66 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 462.00 | 21 348.00 | | 2 462.00 |
DL TOTAL (I) | 70 915.00 | 68 452.00 | | 70 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 606.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 210.00 | | | 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 142.00 | 19 487.00 | | 22 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 629.00 | 36 246.00 | | 59 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 982.00 | 63 339.00 | | 81 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 152 898.00 | 131 792.00 | | 152 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 772.00 | 63 339.00 | | 81 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 423 187.00 | | 1 854.00 | 423 187.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 568.00 | 423 473.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 568.00 | 423 473.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 423 187.00 | | 1 854.00 | 423 187.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 374 364.00 | 16 307.00 | 1 568.00 | 374 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 374 364.00 | 16 307.00 | 1 568.00 | 374 364.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 142.00 | 22 142.00 | | 22 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 245.00 | 17 245.00 | | 17 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 665.00 | 34 665.00 | | 34 665.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 484.00 | | | 2 484.00 |
VB T. V. A. | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 593.00 | | | 7 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 879.00 | 1 879.00 | | 1 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110.00 | | | 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 332.00 | | | 6 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 253.00 | 10 253.00 | | 10 253.00 |
VW T.V.A. | 5 839.00 | 5 839.00 | | 5 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 772.00 | 81 772.00 | | 81 772.00 |