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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 318.00 | 170 001.00 | 11 317.00 | 181 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 073.00 | 229 477.00 | 8 596.00 | 238 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 391.00 | 399 478.00 | 19 913.00 | 419 391.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 051.00 | | 25 051.00 | 25 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
BZ Autres créances | 4 664.00 | | 4 664.00 | 4 664.00 |
CF Disponibilités | 51 728.00 | | 51 728.00 | 51 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 584.00 | | 6 584.00 | 6 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 393.00 | | 88 393.00 | 88 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 507 784.00 | 399 478.00 | 108 306.00 | 507 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 12 449.00 | 68 715.00 | | 12 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 692.00 | -56 266.00 | | 3 692.00 |
DL TOTAL (I) | 18 341.00 | 14 649.00 | | 18 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 347.00 | | | 8 347.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 600.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 408.00 | 20 577.00 | | 26 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 209.00 | 54 321.00 | | 55 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 964.00 | 75 498.00 | | 89 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 108 306.00 | 90 147.00 | | 108 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 609.00 | 74 898.00 | | 86 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 415 686.00 | | 7 669.00 | 415 686.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 965.00 | 419 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 965.00 | 419 391.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 415 686.00 | | 7 669.00 | 415 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 392 359.00 | 11 083.00 | 3 965.00 | 392 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 392 359.00 | 11 083.00 | 3 965.00 | 392 359.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 408.00 | 26 408.00 | | 26 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 997.00 | 20 997.00 | | 20 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 748.00 | 28 748.00 | | 28 748.00 |
UX Autres créances clients | 363.00 | | | 363.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 2 129.00 | | | 2 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 347.00 | 4 991.00 | 3 355.00 | 8 347.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 652.00 | | | 1 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 449.00 | 1 449.00 | | 1 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 534.00 | | | 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 584.00 | | | 6 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 612.00 | 11 612.00 | | 11 612.00 |
VW T.V.A. | 4 014.00 | 4 014.00 | | 4 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 964.00 | 86 609.00 | 3 355.00 | 89 964.00 |