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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 995.00 | 277.00 | 717.00 | 995.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 654.00 | 158 142.00 | 7 512.00 | 165 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 482.00 | 233 684.00 | 4 797.00 | 238 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 132.00 | 392 104.00 | 13 027.00 | 405 132.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 329.00 | | 22 329.00 | 22 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 764.00 | | 3 764.00 | 3 764.00 |
CF Disponibilités | 44 209.00 | | 44 209.00 | 44 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 623.00 | | 4 623.00 | 4 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 926.00 | | 74 926.00 | 74 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 480 058.00 | 392 104.00 | 87 953.00 | 480 058.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 16 141.00 | 12 449.00 | | 16 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 812.00 | 3 692.00 | | -24 812.00 |
DL TOTAL (I) | -6 471.00 | 18 341.00 | | -6 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 437.00 | 8 347.00 | | 6 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 343.00 | 26 408.00 | | 20 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 643.00 | 55 209.00 | | 67 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 424.00 | 89 964.00 | | 94 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 953.00 | 108 306.00 | | 87 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 648.00 | 86 609.00 | | 93 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 419 391.00 | | 4 221.00 | 419 391.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 480.00 | 405 132.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 480.00 | 404 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 995.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 419 391.00 | | 3 226.00 | 419 391.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 399 478.00 | 11 107.00 | 18 480.00 | 399 478.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 277.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 399 478.00 | 10 830.00 | 18 480.00 | 399 478.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 343.00 | 20 343.00 | | 20 343.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 639.00 | 23 639.00 | | 23 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 557.00 | 36 557.00 | | 36 557.00 |
VB T. V. A. | 3 684.00 | 3 684.00 | | 3 684.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 437.00 | 5 661.00 | 776.00 | 6 437.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 509.00 | | | 6 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 623.00 | 4 623.00 | | 4 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 387.00 | 8 387.00 | | 8 387.00 |
VW T.V.A. | 5 656.00 | 5 656.00 | | 5 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 424.00 | 93 648.00 | 776.00 | 94 424.00 |