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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 613.00 | 168 568.00 | 9 045.00 | 177 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 073.00 | 223 791.00 | 14 281.00 | 238 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 686.00 | 392 359.00 | 23 327.00 | 415 686.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 848.00 | | 25 848.00 | 25 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 363.00 | | 2 363.00 | 2 363.00 |
CF Disponibilités | 30 487.00 | | 30 487.00 | 30 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 120.00 | | 8 120.00 | 8 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 820.00 | | 66 820.00 | 66 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 482 507.00 | 392 359.00 | 90 147.00 | 482 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 68 715.00 | 66 252.00 | | 68 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 266.00 | 2 462.00 | | -56 266.00 |
DL TOTAL (I) | 14 649.00 | 70 915.00 | | 14 649.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 600.00 | 210.00 | | 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 577.00 | 22 142.00 | | 20 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 321.00 | 59 629.00 | | 54 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 498.00 | 81 982.00 | | 75 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 147.00 | 152 898.00 | | 90 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 898.00 | 81 772.00 | | 74 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 423 473.00 | | 2 015.00 | 423 473.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 801.00 | 415 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 801.00 | 415 686.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 423 473.00 | | 2 015.00 | 423 473.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 389 103.00 | 13 057.00 | 9 801.00 | 389 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 389 103.00 | 13 057.00 | 9 801.00 | 389 103.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 577.00 | 20 577.00 | | 20 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 443.00 | 18 443.00 | | 18 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 076.00 | 31 076.00 | | 31 076.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 598.00 | | | 1 598.00 |
VB T. V. A. | 704.00 | | | 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60.00 | | | 60.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 120.00 | | | 8 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 483.00 | 10 483.00 | | 10 483.00 |
VW T.V.A. | 3 368.00 | 3 368.00 | | 3 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 898.00 | 74 898.00 | | 74 898.00 |