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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 480.00 | 983.00 | 497.00 | 1 480.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 248 125.00 | 1 005 597.00 | 242 528.00 | 1 248 125.00 |
040 Immobilisations financières | 8 654.00 | | 8 654.00 | 8 654.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 258 259.00 | 1 006 580.00 | 251 678.00 | 1 258 259.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 081.00 | | 11 081.00 | 11 081.00 |
060 Stock marchandises | 404 043.00 | | 404 043.00 | 404 043.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 73 322.00 | 1 029.00 | 72 293.00 | 73 322.00 |
072 Créances – Autres | 17 071.00 | | 17 071.00 | 17 071.00 |
084 Disponibilités | 82 552.00 | | 82 552.00 | 82 552.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 721.00 | | 9 721.00 | 9 721.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 597 789.00 | 1 029.00 | 596 760.00 | 597 789.00 |
110 Total général Actif | 1 856 048.00 | 1 007 609.00 | 848 439.00 | 1 856 048.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 102 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 355 153.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 354.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 445.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 509 152.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 81 080.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 44 772.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 156 664.00 | | |
172 Autres dettes | | | 213 435.00 | |
176 Total des dettes | | | 339 287.00 | |
180 Total général Passif | | | 848 439.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 68 255.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 35 024.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 413 097.00 | | | 413 097.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 20 559.00 | | | 20 559.00 |
222 Production stockée | 82 476.00 | | | 82 476.00 |
224 Production immobilisée | 400.00 | | | 400.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 229.00 | | | 10 229.00 |
230 Autres produits | 878.00 | | | 878.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 527 639.00 | | | 527 639.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 94 318.00 | | | 94 318.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 13 801.00 | | | 13 801.00 |
242 Autres charges externes. | 96 954.00 | | | 96 954.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 832.00 | | | 2 832.00 |
250 Rémunérations du personnel | 166 163.00 | | | 166 163.00 |
252 Charges sociales | 54 552.00 | | | 54 552.00 |
254 Dotations aux amortissements | 54 864.00 | | | 54 864.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 029.00 | 797.00 | | 1 029.00 |
262 Autres charges | 151.00 | | | 151.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 483 637.00 | | | 483 637.00 |
270 Résultat d’exploitation | 44 002.00 | | | 44 002.00 |
280 Produits financiers | 283.00 | | | 283.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 887.00 | | | 2 887.00 |
294 Charges financières | 3 620.00 | | | 3 620.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 165.00 | | | 3 165.00 |
310 Bénéfice ou perte | 39 354.00 | | | 39 354.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 64 626.00 | | | 64 626.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 625.00 | | | 32 625.00 |