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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 110.00 | 1 331.00 | 779.00 | 2 110.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 238 932.00 | 1 043 062.00 | 195 871.00 | 1 238 932.00 |
040 Immobilisations financières | 5 132.00 | | 5 132.00 | 5 132.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 246 175.00 | 1 044 393.00 | 201 782.00 | 1 246 175.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 21 054.00 | | 21 054.00 | 21 054.00 |
060 Stock marchandises | 427 763.00 | | 427 763.00 | 427 763.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 84 645.00 | 1 626.00 | 83 018.00 | 84 645.00 |
072 Créances – Autres | 9 995.00 | | 9 995.00 | 9 995.00 |
084 Disponibilités | 96 572.00 | | 96 572.00 | 96 572.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 814.00 | | 10 814.00 | 10 814.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 650 844.00 | 1 626.00 | 649 217.00 | 650 844.00 |
110 Total général Actif | 1 897 018.00 | 1 046 019.00 | 850 999.00 | 1 897 018.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 102 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 468 909.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 991.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 15 639.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 636 739.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 1 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 277.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 887.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 111 070.00 | | |
172 Autres dettes | | | 179 097.00 | |
176 Total des dettes | | | 213 261.00 | |
180 Total général Passif | | | 850 999.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 158.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 522.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 491 572.00 | | | 491 572.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 22 299.00 | | | 22 299.00 |
222 Production stockée | -4 777.00 | | | -4 777.00 |
224 Production immobilisée | 400.00 | | | 400.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 011.00 | | | 6 011.00 |
230 Autres produits | 730.00 | | | 730.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 516 235.00 | | | 516 235.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 90 705.00 | | | 90 705.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
242 Autres charges externes. | 84 010.00 | | | 84 010.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 451.00 | | | 4 451.00 |
250 Rémunérations du personnel | 205 706.00 | | | 205 706.00 |
252 Charges sociales | 50 310.00 | | | 50 310.00 |
254 Dotations aux amortissements | 35 301.00 | | | 35 301.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 626.00 | | | 2 626.00 |
262 Autres charges | 273.00 | | | 273.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 474 509.00 | | | 474 509.00 |
270 Résultat d’exploitation | 41 726.00 | | | 41 726.00 |
280 Produits financiers | 58.00 | | | 58.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 747.00 | | | 1 747.00 |
294 Charges financières | 197.00 | | | 197.00 |
300 Charges exceptionnelles | 445.00 | | | 445.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 898.00 | | | 2 898.00 |
310 Bénéfice ou perte | 39 991.00 | | | 39 991.00 |