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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 254.00 | 1 485.00 | 769.00 | 2 254.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 253 127.00 | 1 070 840.00 | 182 287.00 | 1 253 127.00 |
040 Immobilisations financières | 5 132.00 | | 5 132.00 | 5 132.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 260 513.00 | 1 072 324.00 | 188 189.00 | 1 260 513.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 24 870.00 | | 24 870.00 | 24 870.00 |
060 Stock marchandises | 235 797.00 | | 235 797.00 | 235 797.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 75 412.00 | 2 768.00 | 72 644.00 | 75 412.00 |
072 Créances – Autres | 24 078.00 | | 24 078.00 | 24 078.00 |
084 Disponibilités | 348 795.00 | | 348 795.00 | 348 795.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 155.00 | | 8 155.00 | 8 155.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 717 407.00 | 2 768.00 | 714 638.00 | 717 407.00 |
110 Total général Actif | 1 977 920.00 | 1 075 093.00 | 902 827.00 | 1 977 920.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 102 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 508 899.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 698.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 19 327.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 642 124.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 1 546.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 960.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 146 642.00 | | |
172 Autres dettes | | | 221 197.00 | |
176 Total des dettes | | | 259 157.00 | |
180 Total général Passif | | | 902 827.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 61 397.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 561 614.00 | | | 561 614.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 19 514.00 | | | 19 514.00 |
222 Production stockée | -191 966.00 | | | -191 966.00 |
224 Production immobilisée | 400.00 | | | 400.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 533.00 | | | 8 533.00 |
230 Autres produits | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 399 104.00 | | | 399 104.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 78 998.00 | | | 78 998.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 816.00 | | | -3 816.00 |
242 Autres charges externes. | 80 348.00 | | | 80 348.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 479.00 | | | 5 479.00 |
250 Rémunérations du personnel | 155 564.00 | | | 155 564.00 |
252 Charges sociales | 54 390.00 | | | 54 390.00 |
254 Dotations aux amortissements | 27 932.00 | | | 27 932.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 688.00 | | | 2 688.00 |
262 Autres charges | 17.00 | | | 17.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 401 600.00 | | | 401 600.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 496.00 | | | -2 496.00 |
280 Produits financiers | 56.00 | | | 56.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 093.00 | | | 2 093.00 |
294 Charges financières | 95.00 | | | 95.00 |
300 Charges exceptionnelles | 361.00 | | | 361.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 500.00 | | | -2 500.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 698.00 | | | 1 698.00 |