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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 480.00 | 1 215.00 | 265.00 | 1 480.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 240 682.00 | 1 007 877.00 | 232 806.00 | 1 240 682.00 |
040 Immobilisations financières | 8 654.00 | | 8 654.00 | 8 654.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 250 816.00 | 1 009 092.00 | 241 725.00 | 1 250 816.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 22 181.00 | | 22 181.00 | 22 181.00 |
060 Stock marchandises | 432 540.00 | | 432 540.00 | 432 540.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 70 525.00 | | 70 525.00 | 70 525.00 |
072 Créances – Autres | 14 270.00 | | 14 270.00 | 14 270.00 |
084 Disponibilités | 180 932.00 | | 180 932.00 | 180 932.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 774.00 | | 5 774.00 | 5 774.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 726 221.00 | | 726 221.00 | 726 221.00 |
110 Total général Actif | 1 977 038.00 | 1 009 092.00 | 967 946.00 | 1 977 038.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 102 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 430 045.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 864.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 7 783.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 588 892.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 452.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 594.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 268 353.00 | | |
172 Autres dettes | | | 323 008.00 | |
176 Total des dettes | | | 379 054.00 | |
180 Total général Passif | | | 967 946.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 64 521.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 268.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 511 585.00 | | | 511 585.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 22 199.00 | | | 22 199.00 |
222 Production stockée | -18 684.00 | | | -18 684.00 |
224 Production immobilisée | 400.00 | | | 400.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 545.00 | | | 6 545.00 |
230 Autres produits | 8 543.00 | | | 8 543.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 530 587.00 | | | 530 587.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 103 627.00 | | | 103 627.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -8 472.00 | | | -8 472.00 |
242 Autres charges externes. | 84 924.00 | | | 84 924.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 321.00 | | | 5 321.00 |
250 Rémunérations du personnel | 220 101.00 | | | 220 101.00 |
252 Charges sociales | 42 261.00 | | | 42 261.00 |
254 Dotations aux amortissements | 38 276.00 | | | 38 276.00 |
262 Autres charges | 64.00 | | | 64.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 486 102.00 | | | 486 102.00 |
270 Résultat d’exploitation | 44 485.00 | | | 44 485.00 |
280 Produits financiers | 65.00 | | | 65.00 |
290 Produits exceptionnels | 831.00 | | | 831.00 |
294 Charges financières | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
300 Charges exceptionnelles | 278.00 | | | 278.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 788.00 | | | 2 788.00 |
310 Bénéfice ou perte | 38 864.00 | | | 38 864.00 |