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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 139 494.00 | 97 799.00 | 41 694.00 | 139 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 536.00 | 29 921.00 | 13 615.00 | 43 536.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 318.00 | | 2 318.00 | 2 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 368.00 | 127 720.00 | 57 647.00 | 185 368.00 |
BP En cours de production de services | 30 637.00 | | 30 637.00 | 30 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 061.00 | | 113 061.00 | 113 061.00 |
BZ Autres créances | 33 276.00 | | 33 276.00 | 33 276.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 217 399.00 | | 217 399.00 | 217 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 177.00 | | 3 177.00 | 3 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 550.00 | | 447 550.00 | 447 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 632 918.00 | 127 720.00 | 505 198.00 | 632 918.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -29 143.00 | -29 143.00 | | -29 143.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 332 827.00 | 301 172.00 | | 332 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 892.00 | 31 655.00 | | -52 892.00 |
DL TOTAL (I) | 327 792.00 | 380 684.00 | | 327 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 409.00 | 35 086.00 | | 10 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 027.00 | 1 212.00 | | 2 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 948.00 | 45 042.00 | | 35 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 856.00 | 223 016.00 | | 109 856.00 |
EA Autres dettes | 18 966.00 | | | 18 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 406.00 | 304 656.00 | | 177 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 505 198.00 | 685 340.00 | | 505 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 590.00 | 294 284.00 | | 176 590.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 506 684.00 | | 506 684.00 | 506 684.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 506 684.00 | | 506 684.00 | 506 684.00 |
FM Production stockée | | | 3 637.00 | |
FN Production immobilisée | | | 17 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 527 872.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 879.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 697.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 210.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 589 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 143.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 377.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 377.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 835.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 835.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 601.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 822.00 | 4 142.00 | | 3 822.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 30.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 822.00 | 4 172.00 | | 3 822.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 113.00 | 1 667.00 | | 113.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 758.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113.00 | 3 425.00 | | 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 709.00 | 748.00 | | 3 709.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 773.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 537 071.00 | 790 542.00 | | 537 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 589 963.00 | 758 886.00 | | 589 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 892.00 | 316 557.00 | | -52 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 707.00 | | 19 660.00 | 165 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 338.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 185 368.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139 494.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 206.00 | | 19 287.00 | 120 206.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 183.00 | | 353.00 | 43 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 318.00 | | 20.00 | 2 318.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 511.00 | 22 210.00 | | 105 511.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 487.00 | 11 312.00 | | 86 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 023.00 | 10 898.00 | | 19 023.00 |