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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150 744.00 | 140 767.00 | 9 977.00 | 150 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 377.00 | 9 675.00 | 6 702.00 | 16 377.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 671.00 | 150 442.00 | 18 229.00 | 168 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 821.00 | 7 460.00 | 92 361.00 | 99 821.00 |
BZ Autres créances | 37 595.00 | | 37 595.00 | 37 595.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 153 857.00 | | 153 857.00 | 153 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 074.00 | | 2 074.00 | 2 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 347.00 | 7 460.00 | 385 887.00 | 393 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 562 018.00 | 157 902.00 | 404 116.00 | 562 018.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -29 143.00 | -29 143.00 | | -29 143.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 180 266.00 | 197 180.00 | | 180 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 037.00 | 46 086.00 | | 64 037.00 |
DL TOTAL (I) | 292 160.00 | 291 123.00 | | 292 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 245.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 345.00 | 6 583.00 | | 37 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 832.00 | 48 171.00 | | 39 832.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 779.00 | | | 34 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 956.00 | 55 000.00 | | 111 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 116.00 | 346 123.00 | | 404 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 956.00 | 55 000.00 | | 111 956.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 768.00 | | 24 768.00 | 24 768.00 |
FG Production vendue services | 458 371.00 | | 458 371.00 | 458 371.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 483 138.00 | | 483 138.00 | 483 138.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 602.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 490 740.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 459.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 275 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 898.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 418.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 335.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 204.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 460.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 416 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 319.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 603.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 095.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 698.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 017.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 781.00 | 4 035.00 | | 3 781.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 842.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 781.00 | 6 877.00 | | 3 781.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9 789.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 311.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 11 100.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 781.00 | -4 223.00 | | 3 781.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 761.00 | 2 244.00 | | 16 761.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 497 219.00 | 494 242.00 | | 497 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 433 182.00 | 448 156.00 | | 433 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 037.00 | 46 086.00 | | 64 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 706.00 | | 3 965.00 | 164 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 168 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 744.00 | | | 150 744.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 412.00 | | 3 965.00 | 12 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 238.00 | 9 204.00 | | 141 238.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 133 579.00 | 7 188.00 | | 133 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 659.00 | 2 016.00 | | 7 659.00 |