| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150 744.00 | 133 579.00 | 17 165.00 | 150 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 412.00 | 7 659.00 | 4 753.00 | 12 412.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 706.00 | 141 238.00 | 23 468.00 | 164 706.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 133 472.00 | 4 602.00 | 128 871.00 | 133 472.00 |
BZ Autres créances | 33 172.00 | | 33 172.00 | 33 172.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 58 704.00 | | 58 704.00 | 58 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 908.00 | | 1 908.00 | 1 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 256.00 | 4 602.00 | 322 655.00 | 327 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 491 962.00 | 145 840.00 | 346 123.00 | 491 962.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -29 143.00 | -29 143.00 | | -29 143.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 197 180.00 | 239 934.00 | | 197 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 086.00 | 20 246.00 | | 46 086.00 |
DL TOTAL (I) | 291 123.00 | 308 037.00 | | 291 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245.00 | | | 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 583.00 | 58 168.00 | | 6 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 171.00 | 50 778.00 | | 48 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 000.00 | 108 947.00 | | 55 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 346 123.00 | 416 984.00 | | 346 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 000.00 | 108 947.00 | | 55 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 48 047.00 | | 48 047.00 | 48 047.00 |
FG Production vendue services | 454 677.00 | | 454 677.00 | 454 677.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 502 725.00 | | 502 725.00 | 502 725.00 |
FM Production stockée | | | -18 700.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 484 025.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 264 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 267.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 057.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 892.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 602.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 434 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 785.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 340.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 340.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 572.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 553.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 035.00 | 11 201.00 | | 4 035.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 842.00 | 9 500.00 | | 2 842.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 877.00 | 20 701.00 | | 6 877.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 789.00 | 2 785.00 | | 9 789.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 311.00 | 2 786.00 | | 1 311.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 100.00 | 5 571.00 | | 11 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 223.00 | 15 130.00 | | -4 223.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 244.00 | -202.00 | | 2 244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 494 242.00 | 461 916.00 | | 494 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 448 156.00 | 441 670.00 | | 448 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 086.00 | 20 246.00 | | 46 086.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 456.00 | | 1 118.00 | 172 456.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 788.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 788.00 | 1 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 868.00 | 164 706.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 079.00 | 12 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 744.00 | | | 150 744.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 374.00 | | 1 118.00 | 19 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 338.00 | | | 2 338.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 902.00 | 19 892.00 | 7 556.00 | 128 902.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 115 172.00 | 18 407.00 | | 115 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 730.00 | 1 485.00 | 7 556.00 | 13 730.00 |