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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150 744.00 | 115 172.00 | 35 572.00 | 150 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 374.00 | 13 730.00 | 5 644.00 | 19 374.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 318.00 | | 2 318.00 | 2 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 456.00 | 128 902.00 | 43 554.00 | 172 456.00 |
BP En cours de production de services | 18 700.00 | | 18 700.00 | 18 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 757.00 | | 87 757.00 | 87 757.00 |
BZ Autres créances | 60 774.00 | | 60 774.00 | 60 774.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 55 072.00 | | 55 072.00 | 55 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 126.00 | | 1 126.00 | 1 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 430.00 | | 373 430.00 | 373 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 545 886.00 | 128 902.00 | 416 984.00 | 545 886.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -29 143.00 | -29 143.00 | | -29 143.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 239 934.00 | 332 827.00 | | 239 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 246.00 | -52 892.00 | | 20 246.00 |
DL TOTAL (I) | 308 037.00 | 327 792.00 | | 308 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10 409.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 027.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 168.00 | 35 948.00 | | 58 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 778.00 | 109 856.00 | | 50 778.00 |
EA Autres dettes | | 18 966.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 108 947.00 | 177 406.00 | | 108 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 984.00 | 505 198.00 | | 416 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 947.00 | 176 590.00 | | 108 947.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 125.00 | | 13 125.00 | 13 125.00 |
FG Production vendue services | 421 831.00 | | 421 831.00 | 421 831.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 434 956.00 | | 434 956.00 | 434 956.00 |
FM Production stockée | | | -11 937.00 | |
FN Production immobilisée | | | 11 250.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 512.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 438 781.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 295 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 315.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 395.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 436 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 696.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 434.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 434.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 913.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 201.00 | 3 822.00 | | 11 201.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 701.00 | 3 822.00 | | 20 701.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 785.00 | 113.00 | | 2 785.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 786.00 | | | 2 786.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 571.00 | 113.00 | | 5 571.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 130.00 | 3 709.00 | | 15 130.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -202.00 | | | -202.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 461 916.00 | 537 071.00 | | 461 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 441 670.00 | 589 963.00 | | 441 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 246.00 | -52 892.00 | | 20 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 368.00 | | 14 088.00 | 185 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 338.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 000.00 | 172 456.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 000.00 | 19 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 494.00 | | 11 250.00 | 139 494.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 536.00 | | 2 838.00 | 43 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 338.00 | | | 2 338.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 720.00 | 25 395.00 | 24 214.00 | 127 720.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 97 799.00 | 17 372.00 | | 97 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 921.00 | 8 023.00 | 24 214.00 | 29 921.00 |