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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 683.00 | 13 122.00 | 1 560.00 | 14 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 983.00 | 16 460.00 | 9 522.00 | 25 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 776.00 | 18 713.00 | 11 064.00 | 29 776.00 |
BZ Autres créances | 15 003.00 | | 15 003.00 | 15 003.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 033.00 | 44 213.00 | 205 820.00 | 250 033.00 |
CF Disponibilités | 1 421 178.00 | | 1 421 178.00 | 1 421 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 167 405.00 | | 167 405.00 | 167 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 062 062.00 | 62 925.00 | 1 999 137.00 | 2 062 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 088 045.00 | 79 385.00 | 2 008 659.00 | 2 088 045.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 7 500.00 | 3 338.00 | 4 162.00 | 7 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 15 899.00 | 12 757.00 | | 15 899.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 82 233.00 | 82 230.00 | | 82 233.00 |
230 Autres produits | 3 063.00 | 4 891.00 | | 3 063.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 4 708 789.00 | 4 548 396.00 | | 4 708 789.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 070.00 | 3 820.00 | | 1 070.00 |
242 Autres charges externes. | 3 447 592.00 | 3 360 262.00 | | 3 447 592.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 92 190.00 | 98 692.00 | | 92 190.00 |
250 Rémunérations du personnel | 365 276.00 | 376 785.00 | | 365 276.00 |
252 Charges sociales | 167 765.00 | 167 706.00 | | 167 765.00 |
262 Autres charges | 254 520.00 | 257 942.00 | | 254 520.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 881 414.00 | 902 742.00 | | 881 414.00 |
270 Résultat d’exploitation | 378 713.00 | 281 572.00 | | 378 713.00 |
280 Produits financiers | 15 129.00 | 19 790.00 | | 15 129.00 |
294 Charges financières | 47 607.00 | 6 622.00 | | 47 607.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | 173.00 | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 90 569.00 | 71 536.00 | | 90 569.00 |
310 Bénéfice ou perte | 224 142.00 | 186 600.00 | | 224 142.00 |
DA Capital social ou individuel | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
DG Autres réserves | 607 742.00 | 601 142.00 | | 607 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 142.00 | 186 600.00 | | 224 142.00 |
DL TOTAL (I) | 845 634.00 | 801 492.00 | | 845 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 726.00 | 316 898.00 | | 1 726.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 534 837.00 | 295 610.00 | | 534 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 039.00 | 246 703.00 | | 204 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 727.00 | 161 104.00 | | 109 727.00 |
EA Autres dettes | 312 697.00 | 247 231.00 | | 312 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 163 026.00 | 1 267 545.00 | | 1 163 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 008 659.00 | 2 069 038.00 | | 2 008 659.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 817.00 | 1 663.00 | 5 357.00 | 16 817.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 570.00 | | 2 570.00 | 2 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 247.00 | 1 663.00 | 2 787.00 | 14 247.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 039.00 | 204 039.00 | | 204 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 727.00 | 109 727.00 | | 109 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 314 423.00 | 314 423.00 | | 314 423.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
UX Autres créances clients | 29 776.00 | | | 29 776.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 193 671.00 | | | 193 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 167 405.00 | | | 167 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 652.00 | 368 472.00 | 26 180.00 | 394 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 628 189.00 | 628 189.00 | | 628 189.00 |