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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 030.00 | 12 401.00 | 3 628.00 | 16 030.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 314.00 | | 3 314.00 | 3 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 444.00 | 12 401.00 | 10 043.00 | 22 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 920.00 | | 51 920.00 | 51 920.00 |
BZ Autres créances | 82 387.00 | | 82 387.00 | 82 387.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 033.00 | | 250 033.00 | 250 033.00 |
CF Disponibilités | 1 571 754.00 | | 1 571 754.00 | 1 571 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 815.00 | | 79 815.00 | 79 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 035 908.00 | | 2 035 908.00 | 2 035 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 058 352.00 | 12 401.00 | 2 045 951.00 | 2 058 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
DG Autres réserves | 633 755.00 | 632 573.00 | | 633 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 122.00 | 151 181.00 | | 118 122.00 |
DL TOTAL (I) | 765 627.00 | 797 505.00 | | 765 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101.00 | 292.00 | | 101.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 567 188.00 | 369 341.00 | | 567 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 159.00 | 116 659.00 | | 103 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 450.00 | 111 243.00 | | 113 450.00 |
EA Autres dettes | 493 427.00 | 173 855.00 | | 493 427.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 280 324.00 | 771 390.00 | | 1 280 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 045 951.00 | 1 568 895.00 | | 2 045 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 648.00 | | 3 171.00 | 27 648.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 750.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 750.00 | 6 414.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 375.00 | 22 444.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 625.00 | 16 030.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 655.00 | | | 17 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 993.00 | | 3 171.00 | 9 993.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 706.00 | 2 320.00 | 1 625.00 | 11 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 706.00 | 2 320.00 | 1 625.00 | 11 706.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 159.00 | 103 159.00 | | 103 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 493 527.00 | 493 527.00 | | 493 527.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 314.00 | | 3 314.00 | 3 314.00 |
UX Autres créances clients | 51 920.00 | 51 920.00 | | 51 920.00 |
VP Divers | 82 387.00 | 82 387.00 | | 82 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 113 450.00 | 113 450.00 | | 113 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 815.00 | 79 815.00 | | 79 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 436.00 | 214 121.00 | 3 314.00 | 217 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 713 136.00 | 713 136.00 | | 713 136.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |