| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 050.00 | 9 445.00 | 6 605.00 | 16 050.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 500.00 | 4 176.00 | 3 324.00 | 7 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 762.00 | | 8 762.00 | 8 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 311.00 | 13 621.00 | 18 690.00 | 32 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 139.00 | 27 492.00 | 84 647.00 | 112 139.00 |
BZ Autres créances | 453 749.00 | | 453 749.00 | 453 749.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 033.00 | | 250 033.00 | 250 033.00 |
CF Disponibilités | 638 765.00 | | 638 765.00 | 638 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 501.00 | | 78 501.00 | 78 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 533 186.00 | 27 492.00 | 1 505 695.00 | 1 533 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 565 498.00 | 41 113.00 | 1 524 385.00 | 1 565 498.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
DG Autres réserves | 631 884.00 | 607 742.00 | | 631 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 689.00 | 224 142.00 | | 160 689.00 |
DL TOTAL (I) | 806 323.00 | 845 634.00 | | 806 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170.00 | 1 726.00 | | 170.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 334 715.00 | 534 837.00 | | 334 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 039.00 | 204 039.00 | | 131 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 041.00 | 109 727.00 | | 180 041.00 |
EA Autres dettes | 72 096.00 | 312 697.00 | | 72 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 718 062.00 | 1 163 026.00 | | 718 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 524 385.00 | 2 008 659.00 | | 1 524 385.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 983.00 | | | 25 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 311.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 050.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 683.00 | | | 14 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 300.00 | | | 11 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 122.00 | 2 233.00 | 5 910.00 | 13 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 122.00 | 2 233.00 | 5 910.00 | 13 122.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 039.00 | 131 039.00 | | 131 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 180 041.00 | 180 041.00 | | 180 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 266.00 | 72 266.00 | | 72 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 762.00 | | | 8 762.00 |
UX Autres créances clients | 565 888.00 | | | 565 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 501.00 | | | 78 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 653 151.00 | 600 940.00 | 52 211.00 | 653 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 346.00 | 383 346.00 | | 383 346.00 |