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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 655.00 | 11 706.00 | 5 949.00 | 17 655.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 9 993.00 | | 9 993.00 | 9 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 648.00 | 11 706.00 | 15 942.00 | 27 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 252.00 | 9 554.00 | 8 698.00 | 18 252.00 |
BZ Autres créances | 69 457.00 | | 69 457.00 | 69 457.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 033.00 | | 250 033.00 | 250 033.00 |
CF Disponibilités | 1 160 174.00 | | 1 160 174.00 | 1 160 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 591.00 | | 64 591.00 | 64 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 562 507.00 | 9 554.00 | 1 552 953.00 | 1 562 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 590 155.00 | 21 260.00 | 1 568 895.00 | 1 590 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
DG Autres réserves | 632 573.00 | 631 884.00 | | 632 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 181.00 | 160 689.00 | | 151 181.00 |
DL TOTAL (I) | 797 505.00 | 806 323.00 | | 797 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 292.00 | 170.00 | | 292.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 369 341.00 | 334 715.00 | | 369 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 659.00 | 131 039.00 | | 116 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 243.00 | 180 041.00 | | 111 243.00 |
EA Autres dettes | 173 855.00 | 72 096.00 | | 173 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 771 390.00 | 718 062.00 | | 771 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 568 895.00 | 1 524 385.00 | | 1 568 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 311.00 | | | 32 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 993.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 648.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 655.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 050.00 | | | 16 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 262.00 | | | 16 262.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 445.00 | 2 261.00 | | 9 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 445.00 | 2 261.00 | | 9 445.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 659.00 | 116 659.00 | | 116 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174 147.00 | 174 147.00 | | 174 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 993.00 | | | 9 993.00 |
UX Autres créances clients | 18 252.00 | | | 18 252.00 |
VP Divers | 69 457.00 | | | 69 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111 243.00 | 111 243.00 | | 111 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 591.00 | | | 64 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 293.00 | 139 934.00 | 22 359.00 | 162 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 049.00 | 402 049.00 | | 402 049.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |