| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 243 603.00 | | 243 603.00 | 243 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 024.00 | 54 665.00 | 39 359.00 | 94 024.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 179 320.00 | | 1 179 320.00 | 1 179 320.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 583.00 | | 13 583.00 | 13 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 052 972.00 | 70 715.00 | 3 982 257.00 | 4 052 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 353.00 | | 237 353.00 | 237 353.00 |
BZ Autres créances | 59 943.00 | | 59 943.00 | 59 943.00 |
CF Disponibilités | 291 005.00 | | 291 005.00 | 291 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 798 301.00 | 2 252.00 | 796 049.00 | 798 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 851 274.00 | 72 967.00 | 4 778 306.00 | 4 851 274.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 522 440.00 | 16 050.00 | 2 506 390.00 | 2 522 440.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 500.00 | 32 500.00 | | 32 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 58 878.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 2 426 785.00 | 2 273 438.00 | | 2 426 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 619 576.00 | 274 469.00 | | 619 576.00 |
DK Provisions réglementées | 16 261.00 | 24 309.00 | | 16 261.00 |
DL TOTAL (I) | 3 975 123.00 | 3 463 595.00 | | 3 975 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319 326.00 | 365 069.00 | | 319 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 307 237.00 | 305 389.00 | | 307 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 212.00 | 8 798.00 | | 20 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 407.00 | 173 359.00 | | 156 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 803 183.00 | 852 617.00 | | 803 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 778 306.00 | 4 316 212.00 | | 4 778 306.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 558 979.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 293.00 | |
FQ Autres produits | | | 164.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 572 437.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 310 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 702.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 515 176.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 215 380.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 618.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 894.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 221 892.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 18 302.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 534.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 837.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 492.00 | | | 8 492.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 008 492.00 | | | 1 008 492.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | 1 060.00 | | 1 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 638 388.00 | 2 100.00 | | 638 388.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 639 833.00 | 3 605.00 | | 639 833.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -600.00 | -3 423.00 | | -600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 802 822.00 | | | 1 802 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 183 246.00 | 521 064.00 | | 1 183 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 619 576.00 | 274 469.00 | | 619 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 731 550.00 | | 2 149 656.00 | 3 731 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 828 233.00 | 3 715 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 828 233.00 | 4 052 973.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 243 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 024.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 243 603.00 | | | 243 603.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 755.00 | | 4 269.00 | 89 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 398 192.00 | | 2 145 387.00 | 3 398 192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 963.00 | 18 702.00 | | 35 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 963.00 | 18 702.00 | | 35 963.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 151 566.00 | 151 566.00 | | 151 566.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 212.00 | 20 212.00 | | 20 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 199.00 | 57 199.00 | | 57 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 326.00 | 47 326.00 | | 47 326.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 179 321.00 | | | 1 179 321.00 |
UX Autres créances clients | 237 353.00 | | | 237 353.00 |
VB T. V. A. | 2 551.00 | | | 2 551.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 319 326.00 | 61 045.00 | | 319 326.00 |
VI Groupe et associés | 155 671.00 | 155 671.00 | | 155 671.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 197 000.00 | | | 197 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 853.00 | | | 44 853.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 668.00 | | | 56 668.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 724.00 | | | 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 476 617.00 | 297 297.00 | 1 179 321.00 | 1 476 617.00 |
VW T.V.A. | 48 403.00 | 48 403.00 | | 48 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 803 183.00 | 544 902.00 | | 803 183.00 |