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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 4 175.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 3 249 295.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 13 729.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 6 692 643.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 138 707.00 | |
BZ Autres créances | | | 271 759.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 200 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 86 995.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 4 566.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 702 027.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 7 394 670.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 3 425 444.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 891 000.00 | 891 000.00 | | 891 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 442 000.00 | 442 000.00 | | 442 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 89 100.00 | 89 100.00 | | 89 100.00 |
DG Autres réserves | 3 933 335.00 | 3 395 648.00 | | 3 933 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -980 575.00 | 537 686.00 | | -980 575.00 |
DK Provisions réglementées | | 14 805.00 | | |
DL TOTAL (I) | 4 374 860.00 | 5 370 240.00 | | 4 374 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 917 599.00 | 309 418.00 | | 917 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 962 981.00 | 1 144 026.00 | | 1 962 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 157.00 | 15 112.00 | | 20 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 073.00 | 136 921.00 | | 119 073.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 507 770.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 019 810.00 | 2 113 247.00 | | 3 019 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 394 670.00 | 7 483 488.00 | | 7 394 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 446 806.00 | 1 875 424.00 | | 2 446 806.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 536 908.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 536 908.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 549 913.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 316 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 057.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 577.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 475 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 175.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 286 930.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 723.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 17 086.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 305 738.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 811.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 009.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 282 729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 356 903.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 180.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 400 000.00 | 3.00 | | 1 400 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 400 000.00 | 183.00 | | 1 400 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 400 000.00 | -180.00 | | -1 400 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -62 522.00 | -22 559.00 | | -62 522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 855 651.00 | 1 031 969.00 | | 855 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 836 225.00 | 494 283.00 | | 1 836 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -980 575.00 | 537 686.00 | | -980 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 944 234.00 | | 2 619 058.00 | 6 944 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 847 548.00 | 6 693 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 848 310.00 | 6 714 982.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 762.00 | 21 703.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 344.00 | | 1 120.00 | 21 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 922 890.00 | | 2 617 938.00 | 6 922 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 712.00 | 2 577.00 | 762.00 | 15 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 712.00 | 2 577.00 | 762.00 | 15 712.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 14 806.00 | | 14 806.00 | 14 806.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 280.00 | | 2 280.00 | 2 280.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 280.00 | 4 811.00 | 2 280.00 | 2 280.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 086.00 | 4 811.00 | 17 086.00 | 17 086.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 4 811.00 | 17 086.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 157.00 | 20 157.00 | | 20 157.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 534.00 | 61 534.00 | | 61 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 534.00 | 15 534.00 | | 15 534.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 249 295.00 | | 3 249 295.00 | 3 249 295.00 |
UX Autres créances clients | 138 707.00 | 138 707.00 | | 138 707.00 |
VB T. V. A. | 3 551.00 | 3 551.00 | | 3 551.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 917 599.00 | 344 596.00 | 437 622.00 | 917 599.00 |
VI Groupe et associés | 1 692 981.00 | 1 692 981.00 | | 1 692 981.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 109.00 | | | 95 109.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 268 208.00 | 268 208.00 | | 268 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 015.00 | 3 015.00 | | 3 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 566.00 | 4 566.00 | | 4 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 664 327.00 | 415 032.00 | 3 249 295.00 | 3 664 327.00 |
VW T.V.A. | 38 990.00 | 38 990.00 | | 38 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 019 810.00 | 2 446 806.00 | 437 622.00 | 3 019 810.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |