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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 702.00 | 19 296.00 | 2 406.00 | 21 702.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 923 863.00 | | 3 923 863.00 | 3 923 863.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 781.00 | | 13 781.00 | 13 781.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 392 587.00 | 24 107.00 | 7 368 479.00 | 7 392 587.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 672.00 | | 155 672.00 | 155 672.00 |
BZ Autres créances | 14 534.00 | | 14 534.00 | 14 534.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 226 298.00 | | 226 298.00 | 226 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 813.00 | | 12 813.00 | 12 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 612 319.00 | | 612 319.00 | 612 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 004 906.00 | 24 107.00 | 7 980 798.00 | 8 004 906.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 433 240.00 | 4 811.00 | 3 428 429.00 | 3 433 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 891 000.00 | 891 000.00 | | 891 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 442 000.00 | 442 000.00 | | 442 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 89 100.00 | 89 100.00 | | 89 100.00 |
DG Autres réserves | 2 952 760.00 | 3 933 334.00 | | 2 952 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 967 322.00 | -980 574.00 | | 967 322.00 |
DL TOTAL (I) | 5 342 182.00 | 4 374 860.00 | | 5 342 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 788 734.00 | 917 599.00 | | 788 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 682 525.00 | 1 962 980.00 | | 1 682 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 309.00 | 20 157.00 | | 19 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 047.00 | 119 072.00 | | 148 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 638 616.00 | 3 019 809.00 | | 2 638 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 980 798.00 | 7 394 670.00 | | 7 980 798.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 533 600.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 533 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 924.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 549 531.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 297 546.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 981.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 768.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 447 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 257.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 315 969.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 956.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 317 925.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 299 823.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 402 081.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 601 874.00 | | | 601 874.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 601 874.00 | | | 601 874.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 355.00 | | | 4 355.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 126 586.00 | 1 400 000.00 | | 126 586.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130 941.00 | 1 400 000.00 | | 130 941.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 470 933.00 | -1 400 000.00 | | 470 933.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -94 308.00 | -62 522.00 | | -94 308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 469 331.00 | 855 650.00 | | 1 469 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 502 009.00 | 1 836 225.00 | | 502 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 967 322.00 | -980 574.00 | | 967 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 714 982.00 | | 2 089 459.00 | 6 714 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 411 854.00 | 7 370 885.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 411 854.00 | 7 392 587.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 703.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 703.00 | | | 21 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 693 280.00 | | 2 089 459.00 | 6 693 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 528.00 | 1 769.00 | | 17 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 528.00 | 1 769.00 | | 17 528.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 811.00 | | | 4 811.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 811.00 | | | 4 811.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 309.00 | 19 309.00 | | 19 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 147.00 | 74 147.00 | | 74 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 252.00 | 30 252.00 | | 30 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 788 734.00 | 310 098.00 | 413 883.00 | 788 734.00 |
VI Groupe et associés | 1 682 526.00 | 1 682 526.00 | | 1 682 526.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 031.00 | | | 128 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 131.00 | 4 131.00 | | 4 131.00 |
VW T.V.A. | 39 517.00 | 39 517.00 | | 39 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 638 616.00 | 2 159 980.00 | 413 883.00 | 2 638 616.00 |