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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 951.00 | 21 847.00 | 1 104.00 | 22 951.00 |
AX Avances et acomptes | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 182 203.00 | | 5 182 203.00 | 5 182 203.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 998.00 | | 13 998.00 | 13 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 443 144.00 | 24 656.00 | 9 418 488.00 | 9 443 144.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 552.00 | | 156 552.00 | 156 552.00 |
BZ Autres créances | 34 125.00 | | 34 125.00 | 34 125.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 153 185.00 | | 153 185.00 | 153 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 108 713.00 | | 108 713.00 | 108 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 575.00 | | 455 575.00 | 455 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 898 720.00 | 24 656.00 | 9 874 063.00 | 9 898 720.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 923 991.00 | 2 809.00 | 3 921 182.00 | 3 923 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 891 000.00 | 891 000.00 | | 891 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 442 000.00 | 442 000.00 | | 442 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 89 100.00 | 89 100.00 | | 89 100.00 |
DG Autres réserves | 4 434 681.00 | 3 920 082.00 | | 4 434 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 061 160.00 | 514 599.00 | | 1 061 160.00 |
DL TOTAL (I) | 6 917 942.00 | 5 856 781.00 | | 6 917 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 810 156.00 | 683 626.00 | | 810 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 852 622.00 | 1 824 506.00 | | 1 852 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 645.00 | 35 995.00 | | 124 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 698.00 | 170 208.00 | | 168 698.00 |
EA Autres dettes | | 257.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 956 121.00 | 2 714 593.00 | | 2 956 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 874 063.00 | 8 571 375.00 | | 9 874 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 795 082.00 | 651 557.00 | | 795 082.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 527 840.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 527 840.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 542 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 311 237.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 051.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 269.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 472 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 155.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 298 251.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 637.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 068.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 306 957.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 580.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 292 376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 362 531.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 551 611.00 | 93 710.00 | | 551 611.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 551 611.00 | 93 710.00 | | 551 611.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 396.00 | | | 396.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 999.00 | | | 9 999.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 395.00 | | | 10 395.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 541 215.00 | 93 710.00 | | 541 215.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -157 413.00 | -116 569.00 | | -157 413.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 400 813.00 | 875 560.00 | | 1 400 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 339 653.00 | 360 960.00 | | 339 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 061 160.00 | 514 599.00 | | 1 061 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 198 012.00 | | 4 661 627.00 | 8 198 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 416 495.00 | 9 120 193.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 416 495.00 | 9 443 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 322 952.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 952.00 | | 300 000.00 | 22 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 175 061.00 | | 4 361 627.00 | 8 175 061.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 578.00 | 1 269.00 | | 20 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 578.00 | 1 269.00 | | 20 578.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57 516.00 | 57 516.00 | | 57 516.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 645.00 | 124 645.00 | | 124 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 160.00 | 68 160.00 | | 68 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 279.00 | 70 279.00 | | 70 279.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 810 156.00 | 444 223.00 | 365 934.00 | 810 156.00 |
VI Groupe et associés | 1 795 106.00 | | | 1 795 106.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 241 566.00 | | | 241 566.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 599.00 | | | 115 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 167.00 | 4 167.00 | | 4 167.00 |
VW T.V.A. | 26 092.00 | 26 092.00 | | 26 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 956 122.00 | 795 082.00 | 365 934.00 | 2 956 122.00 |