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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 154 400.00 | | 154 400.00 | 154 400.00 |
AP Constructions | 253 566.00 | 17 933.00 | 235 633.00 | 253 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 195.00 | 30 125.00 | 33 070.00 | 63 195.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 301 000.00 | 100 000.00 | 201 000.00 | 301 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 820 000.00 | 38 776.00 | 781 223.00 | 820 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 222 070.00 | 466 834.00 | 2 755 235.00 | 3 222 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 371.00 | | 12 371.00 | 12 371.00 |
BZ Autres créances | 8 995.00 | | 8 995.00 | 8 995.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 370 203.00 | 329 781.00 | 4 040 421.00 | 4 370 203.00 |
CF Disponibilités | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 026.00 | | 1 026.00 | 1 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 393 101.00 | 329 781.00 | 4 063 320.00 | 4 393 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 615 172.00 | 796 616.00 | 6 818 555.00 | 7 615 172.00 |
CP Parts à moins d’un an | 201 000.00 | | | 201 000.00 |
CU Autres participations | 1 629 907.00 | 280 000.00 | 1 349 907.00 | 1 629 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 679 000.00 | 2 679 000.00 | | 2 679 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 267 900.00 | 267 900.00 | | 267 900.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 599 309.00 | 4 029 342.00 | | 3 599 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -176 222.00 | -430 032.00 | | -176 222.00 |
DK Provisions réglementées | 8 629.00 | 5 716.00 | | 8 629.00 |
DL TOTAL (I) | 6 378 616.00 | 6 551 925.00 | | 6 378 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 380 843.00 | 400 000.00 | | 380 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18.00 | 1 884.00 | | 18.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 320.00 | 6 540.00 | | 9 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 757.00 | 25 387.00 | | 49 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 939.00 | 433 812.00 | | 439 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 818 555.00 | 6 985 737.00 | | 6 818 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 622.00 | 69 728.00 | | 112 622.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 759.00 | | | 16 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 945 168.00 | | 560 701.00 | 2 945 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 283 799.00 | 2 750 907.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 283 799.00 | 3 222 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 471 162.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 438 794.00 | | 32 368.00 | 438 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 506 374.00 | | 528 333.00 | 2 506 374.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 732.00 | 22 325.00 | | 25 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 732.00 | 22 325.00 | | 25 732.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 689 280.00 | 387 760.00 | 689 280.00 | 689 280.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 716.00 | 2 913.00 | | 5 716.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 203 767.00 | 329 781.00 | 203 767.00 | 203 767.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 816 266.00 | 483 487.00 | 551 196.00 | 816 266.00 |
7C TOTAL GENERAL | 821 983.00 | 486 401.00 | 551 196.00 | 821 983.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 483 487.00 | 551 196.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 913.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 320.00 | 9 320.00 | | 9 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 754.00 | 9 754.00 | | 9 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 051.00 | 21 051.00 | | 21 051.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 301 000.00 | 301 000.00 | | 301 000.00 |
UX Autres créances clients | 12 371.00 | | | 12 371.00 |
VB T. V. A. | 8 995.00 | | | 8 995.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 759.00 | 16 759.00 | | 16 759.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 364 084.00 | 36 767.00 | 155 994.00 | 364 084.00 |
VI Groupe et associés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 915.00 | | | 35 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 385.00 | 17 385.00 | | 17 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 394.00 | 323 394.00 | | 323 394.00 |
VW T.V.A. | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 939.00 | 112 622.00 | 155 994.00 | 439 939.00 |