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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 154 400.00 | | 154 400.00 | 154 400.00 |
AP Constructions | 253 567.00 | 35 103.00 | 218 464.00 | 253 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 269.00 | 39 826.00 | 35 443.00 | 75 269.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 301 000.00 | 301 000.00 | | 301 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 960 000.00 | | 960 000.00 | 960 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 374 144.00 | 655 929.00 | 2 718 215.00 | 3 374 144.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 245.00 | | 11 245.00 | 11 245.00 |
BZ Autres créances | 19 945.00 | | 19 945.00 | 19 945.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 690 914.00 | 290 167.00 | 3 400 748.00 | 3 690 914.00 |
CF Disponibilités | 436 138.00 | | 436 138.00 | 436 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 852.00 | | 3 852.00 | 3 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 164 093.00 | 290 167.00 | 3 873 927.00 | 4 164 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 538 237.00 | 946 095.00 | 6 592 142.00 | 7 538 237.00 |
CU Autres participations | 1 629 908.00 | 280 000.00 | 1 349 908.00 | 1 629 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 679 000.00 | 2 679 000.00 | | 2 679 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 267 900.00 | 267 900.00 | | 267 900.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 423 087.00 | 3 599 309.00 | | 3 423 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -145 648.00 | -176 222.00 | | -145 648.00 |
DK Provisions réglementées | 10 730.00 | 8 630.00 | | 10 730.00 |
DL TOTAL (I) | 6 235 069.00 | 6 378 617.00 | | 6 235 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319 999.00 | 380 843.00 | | 319 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14.00 | 19.00 | | 14.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 720.00 | 9 320.00 | | 7 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 339.00 | 49 757.00 | | 29 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 073.00 | 439 939.00 | | 357 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 592 142.00 | 6 818 556.00 | | 6 592 142.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 8 630.00 | 2 100.00 | | 8 630.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 630.00 | 2 100.00 | | 8 630.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 329 782.00 | 290 167.00 | 329 782.00 | 329 782.00 |
7C TOTAL GENERAL | 338 412.00 | 292 267.00 | 329 782.00 | 338 412.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 720.00 | 7 720.00 | | 7 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 042.00 | 336 042.00 | | 336 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 073.00 | 103 687.00 | 253 386.00 | 357 073.00 |