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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 154 400.00 | | 154 400.00 | 154 400.00 |
AP Constructions | 253 567.00 | 52 273.00 | 201 294.00 | 253 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 257.00 | 35 447.00 | 68 810.00 | 104 257.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 301 000.00 | 301 000.00 | | 301 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 535 000.00 | | 535 000.00 | 535 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 988 176.00 | 668 720.00 | 2 319 455.00 | 2 988 176.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 970.00 | | 8 970.00 | 8 970.00 |
BZ Autres créances | 8 146.00 | | 8 146.00 | 8 146.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 220 011.00 | 268 125.00 | 3 951 887.00 | 4 220 011.00 |
CF Disponibilités | 323 290.00 | | 323 290.00 | 323 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 619.00 | | 619.00 | 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 561 037.00 | 268 125.00 | 4 292 912.00 | 4 561 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 549 213.00 | 936 845.00 | 6 612 367.00 | 7 549 213.00 |
CU Autres participations | 1 639 952.00 | 280 000.00 | 1 359 952.00 | 1 639 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 679 000.00 | 2 679 000.00 | | 2 679 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 267 900.00 | 267 900.00 | | 267 900.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 277 439.00 | 3 423 087.00 | | 3 277 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 301.00 | -145 648.00 | | 85 301.00 |
DK Provisions réglementées | 12 830.00 | 10 730.00 | | 12 830.00 |
DL TOTAL (I) | 6 322 470.00 | 6 235 069.00 | | 6 322 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 595.00 | 319 999.00 | | 253 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 454.00 | 7 720.00 | | 7 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 834.00 | 29 339.00 | | 28 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 898.00 | 357 073.00 | | 289 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 612 367.00 | 6 592 142.00 | | 6 612 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 526.00 | 103 687.00 | | 103 526.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 290 167.00 | 268 125.00 | 290 167.00 | 290 167.00 |
7C TOTAL GENERAL | 290 167.00 | 268 125.00 | 290 167.00 | 290 167.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 454.00 | 7 454.00 | | 7 454.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 253 595.00 | 67 223.00 | 186 372.00 | 253 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 834.00 | 28 834.00 | | 28 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 735.00 | 17 735.00 | 301 000.00 | 318 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 898.00 | 103 525.00 | 186 372.00 | 289 898.00 |