| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 584.00 | 26 713.00 | 19 871.00 | 46 584.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 131 200.00 | | 131 200.00 | 131 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 240 000.00 | 4 375.00 | 235 625.00 | 240 000.00 |
BF Prêts | 222 872.00 | | 222 872.00 | 222 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 608 833.00 | 31 088.00 | 4 577 744.00 | 4 608 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 250.00 | | 17 250.00 | 17 250.00 |
BZ Autres créances | 2 679.00 | | 2 679.00 | 2 679.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 299 413.00 | 428 590.00 | 870 823.00 | 1 299 413.00 |
CF Disponibilités | 642 938.00 | | 642 938.00 | 642 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 703.00 | | 703.00 | 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 962 983.00 | 428 590.00 | 1 534 393.00 | 1 962 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 571 816.00 | 459 679.00 | 6 112 137.00 | 6 571 816.00 |
CU Autres participations | 3 968 177.00 | | 3 968 177.00 | 3 968 177.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 679 000.00 | 2 679 000.00 | | 2 679 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 267 900.00 | 267 900.00 | | 267 900.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 918 325.00 | 3 148 420.00 | | 2 918 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 222.00 | -230 095.00 | | 217 222.00 |
DK Provisions réglementées | 10 500.00 | 14 930.00 | | 10 500.00 |
DL TOTAL (I) | 6 092 947.00 | 5 880 155.00 | | 6 092 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 186 530.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14.00 | 2 814.00 | | 14.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 364.00 | 8 296.00 | | 5 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 811.00 | 22 082.00 | | 13 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 190.00 | 219 722.00 | | 19 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 112 137.00 | 6 099 877.00 | | 6 112 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 190.00 | 100 766.00 | | 19 190.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 531.00 | 29 339.00 | 109 157.00 | 106 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 531.00 | 29 339.00 | 109 157.00 | 106 531.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 13 811.00 | 13 811.00 | | 13 811.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 930.00 | 1 645.00 | 6 075.00 | 14 930.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 190.00 | 19 190.00 | | 19 190.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 364.00 | 5 364.00 | | 5 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 811.00 | 13 811.00 | | 13 811.00 |
UT Autres immobilisations financières | 354 072.00 | | 354 072.00 | 354 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 632.00 | 20 632.00 | | 20 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 703.00 | 20 632.00 | 354 072.00 | 374 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 190.00 | 19 190.00 | | 19 190.00 |