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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 889 946.00 | | 2 889 946.00 | 2 889 946.00 |
BZ Autres créances | 1 028 858.00 | | 1 028 858.00 | 1 028 858.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 029 858.00 | | 1 029 858.00 | 1 029 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 919 804.00 | | 3 919 804.00 | 3 919 804.00 |
CU Autres participations | 2 889 946.00 | | 2 889 946.00 | 2 889 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 706 000.00 | 706 000.00 | | 706 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 600.00 | 70 600.00 | | 70 600.00 |
DG Autres réserves | 2 022 084.00 | 2 119 976.00 | | 2 022 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 229.00 | -27 292.00 | | -33 229.00 |
DL TOTAL (I) | 2 765 455.00 | 2 869 284.00 | | 2 765 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 154 018.00 | 761 648.00 | | 1 154 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 331.00 | 328.00 | | 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 36 118.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 154 349.00 | 798 094.00 | | 1 154 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 919 804.00 | 3 667 377.00 | | 3 919 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 154 349.00 | 798 094.00 | | 1 154 349.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 776.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 776.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 216.00 | |
FZ Charges sociales | | | 794.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 101.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 211.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 211.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 026.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 776.00 | | | 776.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 794.00 | 559.00 | | 794.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 50.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 50.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 50.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 203.00 | 39 291.00 | | 29 203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 987.00 | 28 743.00 | | 7 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 216.00 | 56 035.00 | | 41 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 229.00 | -27 292.00 | | -33 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 889 946.00 | | | 2 889 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 889 946.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 889 946.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 889 946.00 | | | 2 889 946.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VC Groupe et associés | 942 355.00 | | | 942 355.00 |
VI Groupe et associés | 1 154 018.00 | 1 154 018.00 | | 1 154 018.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 86 503.00 | | | 86 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 028 858.00 | 1 028 858.00 | | 1 028 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 154 349.00 | 1 154 349.00 | | 1 154 349.00 |