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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AH Fonds commercial | 232 800.00 | | 232 800.00 | 232 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 855.00 | 7 289.00 | 4 567.00 | 11 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 081.00 | 147 712.00 | 48 369.00 | 196 081.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 455.00 | | 3 455.00 | 3 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 448 431.00 | 158 401.00 | 290 030.00 | 448 431.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 889.00 | | 2 889.00 | 2 889.00 |
BT Marchandises | 26 963.00 | | 26 963.00 | 26 963.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 864.00 | | 864.00 | 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 938.00 | | 32 938.00 | 32 938.00 |
BZ Autres créances | 99 297.00 | | 99 297.00 | 99 297.00 |
CF Disponibilités | 31 732.00 | | 31 732.00 | 31 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 245.00 | | 7 245.00 | 7 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 142.00 | | 231 142.00 | 231 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 679 573.00 | 158 401.00 | 521 172.00 | 679 573.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 339.00 | 2 600.00 | 739.00 | 3 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 139 457.00 | 124 036.00 | | 139 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 455.00 | 15 421.00 | | 25 455.00 |
DL TOTAL (I) | 173 712.00 | 148 257.00 | | 173 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 658.00 | 35 374.00 | | 82 658.00 |
EA Autres dettes | 359.00 | 4 369.00 | | 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 460.00 | 362 226.00 | | 347 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 521 172.00 | 510 483.00 | | 521 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 469 852.00 | | 8 203.00 | 469 852.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 963.00 | | | 20 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 624.00 | 448 431.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 17 624.00 | 3 339.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 233 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 000.00 | 207 937.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 233 600.00 | | | 233 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 733.00 | | 8 203.00 | 211 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 555.00 | | | 3 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 204.00 | 24 821.00 | 29 624.00 | 163 204.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 111.00 | 1 113.00 | 17 624.00 | 19 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 531.00 | 269.00 | | 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 561.00 | 23 439.00 | 12 000.00 | 143 561.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 658.00 | 82 658.00 | | 82 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 986.00 | 31 986.00 | | 31 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 962.00 | 11 962.00 | | 11 962.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 455.00 | | | 3 455.00 |
UX Autres créances clients | 32 938.00 | | | 32 938.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 230.00 | | | 230.00 |
VB T. V. A. | 10 857.00 | | | 10 857.00 |
VC Groupe et associés | 50 609.00 | | | 50 609.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 203.00 | 17 203.00 | | 17 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 465.00 | 40 697.00 | 93 371.00 | 141 465.00 |
VI Groupe et associés | 39 562.00 | 39 562.00 | | 39 562.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 408.00 | | | 38 408.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 128.00 | | | 18 128.00 |
VP Divers | 8 833.00 | | | 8 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 151.00 | 4 151.00 | | 4 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 854.00 | | | 39 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 245.00 | | | 7 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 149.00 | 168 694.00 | 3 455.00 | 172 149.00 |
VW T.V.A. | 18 114.00 | 18 114.00 | | 18 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 460.00 | 246 692.00 | 93 371.00 | 347 460.00 |