| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 339.00 | 3 339.00 | | 3 339.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AH Fonds commercial | 232 800.00 | | 232 800.00 | 232 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 855.00 | 9 167.00 | 2 688.00 | 11 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 976.00 | 154 354.00 | 41 622.00 | 195 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 455.00 | | 3 455.00 | 3 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 448 326.00 | 167 661.00 | 280 665.00 | 448 326.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 123.00 | | 4 123.00 | 4 123.00 |
BT Marchandises | 22 467.00 | | 22 467.00 | 22 467.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 361.00 | | 16 361.00 | 16 361.00 |
BZ Autres créances | 124 111.00 | | 124 111.00 | 124 111.00 |
CF Disponibilités | 26 020.00 | | 26 020.00 | 26 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 558.00 | | 4 558.00 | 4 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 669.00 | | 198 669.00 | 198 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 646 996.00 | 167 661.00 | 479 335.00 | 646 996.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 164 912.00 | 139 457.00 | | 164 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 475.00 | 25 455.00 | | 11 475.00 |
DL TOTAL (I) | 185 187.00 | 173 712.00 | | 185 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 508.00 | 158 668.00 | | 154 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 362.00 | 39 562.00 | | 27 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 748.00 | 82 658.00 | | 46 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 529.00 | 66 213.00 | | 65 529.00 |
EA Autres dettes | | 359.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 294 147.00 | 347 460.00 | | 294 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 479 335.00 | 521 172.00 | | 479 335.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 845 451.00 | | 845 451.00 | 845 451.00 |
FG Production vendue services | 2 195.00 | | 2 195.00 | 2 195.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 847 646.00 | | 847 646.00 | 847 646.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 46 948.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 447.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 209.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 901 249.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 333 764.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 495.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 442.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 092.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 446.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 581.00 | |
GE Autres charges | | | 2 986.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 892 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 566.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 901.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 901.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 072.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 072.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 605.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 812.00 | | | 812.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 100.00 | | | 17 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 912.00 | | | 17 912.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 386.00 | 5 204.00 | | 1 386.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 037.00 | | | 10 037.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 423.00 | 5 204.00 | | 11 423.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 488.00 | -5 204.00 | | 6 488.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 592.00 | -3 965.00 | | -6 592.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 920 062.00 | 924 845.00 | | 920 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 908 587.00 | 899 390.00 | | 908 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 475.00 | 25 455.00 | | 11 475.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 952.00 | 13 283.00 | | 4 952.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 448 431.00 | | 19 203.00 | 448 431.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 339.00 | | | 3 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 308.00 | 448 326.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 339.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 233 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 308.00 | 207 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 233 600.00 | | | 233 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 937.00 | | 19 203.00 | 207 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 555.00 | | | 3 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 401.00 | 18 581.00 | 9 321.00 | 158 401.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 600.00 | 739.00 | | 2 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 000.00 | 17 842.00 | 9 321.00 | 155 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 748.00 | 46 748.00 | | 46 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 990.00 | 35 990.00 | | 35 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 813.00 | 12 813.00 | | 12 813.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 455.00 | | 3 455.00 | 3 455.00 |
UX Autres créances clients | 16 361.00 | 16 361.00 | | 16 361.00 |
VB T. V. A. | 12 372.00 | 12 372.00 | | 12 372.00 |
VC Groupe et associés | 49 136.00 | 49 136.00 | | 49 136.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 687.00 | 52 687.00 | | 52 687.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 821.00 | 31 297.00 | 70 524.00 | 101 821.00 |
VI Groupe et associés | 27 362.00 | 27 362.00 | | 27 362.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 697.00 | | | 40 697.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 359.00 | 18 359.00 | | 18 359.00 |
VP Divers | 11 023.00 | 11 023.00 | | 11 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 327.00 | 6 327.00 | | 6 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 220.00 | 33 220.00 | | 33 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 558.00 | 4 558.00 | | 4 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 484.00 | 145 029.00 | 3 455.00 | 148 484.00 |
VW T.V.A. | 10 399.00 | 10 399.00 | | 10 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 147.00 | 223 623.00 | 70 524.00 | 294 147.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |