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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 250.00 | 751.00 | 499.00 | 1 250.00 |
AH Fonds commercial | 232 800.00 | | 232 800.00 | 232 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 875.00 | 5 227.00 | 9 648.00 | 14 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 379 691.00 | 201 212.00 | 178 479.00 | 379 691.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 955.00 | | 5 955.00 | 5 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 634 671.00 | 207 191.00 | 427 480.00 | 634 671.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 500.00 | | 33 500.00 | 33 500.00 |
BT Marchandises | 104 139.00 | | 104 139.00 | 104 139.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 235.00 | | 2 235.00 | 2 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 122.00 | | 4 122.00 | 4 122.00 |
BZ Autres créances | 86 158.00 | | 86 158.00 | 86 158.00 |
CF Disponibilités | 211 075.00 | | 211 075.00 | 211 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 096.00 | | 5 096.00 | 5 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 325.00 | | 446 325.00 | 446 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 080 995.00 | 207 191.00 | 873 805.00 | 1 080 995.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 227 690.00 | 221 467.00 | | 227 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 573.00 | 6 223.00 | | 573.00 |
DL TOTAL (I) | 237 063.00 | 236 490.00 | | 237 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 409 009.00 | 282 891.00 | | 409 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 883.00 | 19 907.00 | | 9 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 052.00 | 132 021.00 | | 111 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 302.00 | 67 081.00 | | 106 302.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 423.00 | | |
EA Autres dettes | 496.00 | | | 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 636 742.00 | 505 325.00 | | 636 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 873 805.00 | 741 815.00 | | 873 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 639 445.00 | | 17 138.00 | 639 445.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 912.00 | 634 671.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 800.00 | 232 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 112.00 | 394 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 233 600.00 | | | 233 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 398 540.00 | | 17 138.00 | 398 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 055.00 | | | 6 055.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 238.00 | 37 865.00 | 21 912.00 | 191 238.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 334.00 | 417.00 | | 334.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 103.00 | 37 449.00 | 21 112.00 | 190 103.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 052.00 | 111 052.00 | | 111 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 758.00 | 35 758.00 | | 35 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 509.00 | 46 509.00 | | 46 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 955.00 | | 5 955.00 | 5 955.00 |
UX Autres créances clients | 4 122.00 | 4 122.00 | | 4 122.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
VB T. V. A. | 21 537.00 | 21 537.00 | | 21 537.00 |
VC Groupe et associés | 10 391.00 | 10 391.00 | | 10 391.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 456.00 | 17 456.00 | | 17 456.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 391 553.00 | 227 579.00 | 142 223.00 | 391 553.00 |
VI Groupe et associés | 9 883.00 | 9 883.00 | | 9 883.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 312.00 | | | 31 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 168.00 | 5 168.00 | | 5 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 442.00 | 53 442.00 | | 53 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 096.00 | 5 096.00 | | 5 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 331.00 | 95 376.00 | 5 955.00 | 101 331.00 |
VW T.V.A. | 18 867.00 | 18 867.00 | | 18 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 636 742.00 | 472 768.00 | 142 223.00 | 636 742.00 |