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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AH Fonds commercial | 232 800.00 | | 232 800.00 | 232 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 665.00 | 2 030.00 | 1 635.00 | 3 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 447.00 | 162 624.00 | 29 823.00 | 192 447.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 455.00 | | 3 455.00 | 3 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 268.00 | 165 455.00 | 267 813.00 | 433 268.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 915.00 | | 3 915.00 | 3 915.00 |
BT Marchandises | 30 283.00 | | 30 283.00 | 30 283.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 922.00 | | 922.00 | 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BZ Autres créances | 108 424.00 | | 108 424.00 | 108 424.00 |
CF Disponibilités | 45 107.00 | | 45 107.00 | 45 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 529.00 | | 6 529.00 | 6 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 941.00 | | 195 941.00 | 195 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 629 208.00 | 165 455.00 | 463 754.00 | 629 208.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 176 387.00 | 164 912.00 | | 176 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 080.00 | 11 475.00 | | 45 080.00 |
DL TOTAL (I) | 230 267.00 | 185 187.00 | | 230 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 111.00 | 154 508.00 | | 101 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 357.00 | 27 362.00 | | 20 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 669.00 | 46 748.00 | | 45 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 350.00 | 65 529.00 | | 66 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 487.00 | 294 147.00 | | 233 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 754.00 | 479 335.00 | | 463 754.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 831 740.00 | | 831 740.00 | 831 740.00 |
FG Production vendue services | 1 604.00 | | 1 604.00 | 1 604.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 833 344.00 | | 833 344.00 | 833 344.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 875.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6 503.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 870 722.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 304 642.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 816.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 693.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 544.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 276.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 852.00 | |
GE Autres charges | | | 2 893.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 818 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 577.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 068.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 068.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 085.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 085.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 561.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 812.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 17 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 17 912.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 386.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 037.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 11 423.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 6 488.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 481.00 | -6 592.00 | | 1 481.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 871 790.00 | 920 062.00 | | 871 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 826 710.00 | 908 587.00 | | 826 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 080.00 | 11 475.00 | | 45 080.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 4 952.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 448 326.00 | | | 448 326.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 339.00 | | | 3 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 059.00 | 433 268.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 339.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 233 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 719.00 | 196 113.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 233 600.00 | | | 233 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 832.00 | | | 207 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 555.00 | | | 3 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 661.00 | 12 852.00 | 15 059.00 | 167 661.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 339.00 | | 3 339.00 | 3 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 522.00 | 12 852.00 | 11 719.00 | 163 522.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 669.00 | 45 669.00 | | 45 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 953.00 | 35 953.00 | | 35 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 976.00 | 15 976.00 | | 15 976.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 455.00 | | 3 455.00 | 3 455.00 |
UX Autres créances clients | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VB T. V. A. | 4 714.00 | 4 714.00 | | 4 714.00 |
VC Groupe et associés | 44 766.00 | 44 766.00 | | 44 766.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 299.00 | 30 299.00 | | 30 299.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 812.00 | 25 318.00 | 45 494.00 | 70 812.00 |
VI Groupe et associés | 20 357.00 | 20 357.00 | | 20 357.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 244.00 | | | 30 244.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 918.00 | 12 918.00 | | 12 918.00 |
VP Divers | 8 668.00 | 8 668.00 | | 8 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 921.00 | 4 921.00 | | 4 921.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 358.00 | 37 358.00 | | 37 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 529.00 | 6 529.00 | | 6 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 169.00 | 115 714.00 | 3 455.00 | 119 169.00 |
VW T.V.A. | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 487.00 | 187 993.00 | 45 494.00 | 233 487.00 |