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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AH Fonds commercial | 64 264.00 | | 64 264.00 | 64 264.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 753.00 | 3 328.00 | 1 425.00 | 4 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 051.00 | 213 720.00 | 64 331.00 | 278 051.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 167.00 | | 4 167.00 | 4 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 647.00 | | 1 647.00 | 1 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 146.00 | 217 798.00 | 152 348.00 | 370 146.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 349.00 | | 9 349.00 | 9 349.00 |
BZ Autres créances | 46 706.00 | | 46 706.00 | 46 706.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 535 947.00 | | 535 947.00 | 535 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 592 003.00 | | 592 003.00 | 592 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 962 149.00 | 217 798.00 | 744 351.00 | 962 149.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 647.00 | | | 1 647.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 378 540.00 | 328 781.00 | | 378 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 893.00 | 49 759.00 | | 29 893.00 |
DL TOTAL (I) | 416 134.00 | 386 240.00 | | 416 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 928.00 | 45 972.00 | | 23 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 778.00 | 117 419.00 | | 115 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 340.00 | 86 950.00 | | 157 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 171.00 | 10 647.00 | | 15 171.00 |
EA Autres dettes | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 217.00 | 276 988.00 | | 328 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 744 351.00 | 663 228.00 | | 744 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 155.00 | 253 145.00 | | 327 155.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 312 973.00 | | 312 973.00 | 312 973.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 312 973.00 | | 312 973.00 | 312 973.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 271.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 327 247.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 139.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 849.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 791.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 433.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 321 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 974.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 026.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 026.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 805.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 805.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 195.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 271.00 | 2 684.00 | | 14 271.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 773.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 525.00 | 28 675.00 | | 40 525.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 525.00 | 30 448.00 | | 40 525.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 955.00 | 2 543.00 | | 955.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 908.00 | 17 107.00 | | 24 908.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 863.00 | 19 650.00 | | 25 863.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 662.00 | 10 798.00 | | 14 662.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 964.00 | 13 199.00 | | 4 964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 383 799.00 | 409 853.00 | | 383 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 353 905.00 | 360 093.00 | | 353 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 893.00 | 49 759.00 | | 29 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 861.00 | | 64 858.00 | 372 861.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 882.00 | | | 8 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 662.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 572.00 | 370 147.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 8 882.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 690.00 | 286 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 514.00 | | | 81 514.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 803.00 | | 64 858.00 | 280 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 662.00 | | | 1 662.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 029.00 | 51 433.00 | 42 664.00 | 209 029.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 882.00 | | 8 882.00 | 8 882.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 397.00 | 51 433.00 | 33 782.00 | 199 397.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 340.00 | 157 340.00 | | 157 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 694.00 | 4 694.00 | | 4 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 591.00 | 5 591.00 | | 5 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 647.00 | 1 647.00 | | 1 647.00 |
VB T. V. A. | 31 200.00 | | | 31 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 843.00 | 22 780.00 | 1 062.00 | 23 843.00 |
VI Groupe et associés | 115 778.00 | 115 778.00 | | 115 778.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 988.00 | | | 21 988.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 145.00 | | | 15 145.00 |
VP Divers | 361.00 | | | 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 353.00 | 48 353.00 | | 48 353.00 |
VW T.V.A. | 4 456.00 | 4 456.00 | | 4 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 217.00 | 327 155.00 | 1 062.00 | 328 217.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 273.00 | 2 489.00 | | 3 273.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 123.00 | 1 734.00 | | 4 123.00 |
ST Autres comptes | 92 101.00 | 120 539.00 | | 92 101.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 106 144.00 | 71 790.00 | | 106 144.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 537.00 | 5 365.00 | | 1 537.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 866.00 | 1 439.00 | | 1 866.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 139.00 | 3 928.00 | | 5 139.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 78 015.00 | 77 270.00 | | 78 015.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 884.00 | 35 150.00 | | 27 884.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 209 904.00 | 205 428.00 | | 209 904.00 |