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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AH Fonds commercial | 64 264.00 | | 64 264.00 | 64 264.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 920.00 | 6 740.00 | 2 179.00 | 8 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 853.00 | 209 498.00 | 22 354.00 | 231 853.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 147.00 | | 1 147.00 | 1 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 450.00 | 216 988.00 | 106 462.00 | 323 450.00 |
BT Marchandises | 214 209.00 | | 214 209.00 | 214 209.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 263.00 | | 8 263.00 | 8 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BZ Autres créances | 149 438.00 | | 149 438.00 | 149 438.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 600.00 | | 200 600.00 | 200 600.00 |
CF Disponibilités | 237 598.00 | | 237 598.00 | 237 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 834 108.00 | | 834 108.00 | 834 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 157 558.00 | 216 988.00 | 940 569.00 | 1 157 558.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
CU Autres participations | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 563 560.00 | 527 083.00 | | 563 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 038.00 | 36 477.00 | | 69 038.00 |
DL TOTAL (I) | 640 299.00 | 571 260.00 | | 640 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 016.00 | 37 476.00 | | 20 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 113.00 | 216 336.00 | | 246 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 141.00 | 12 805.00 | | 34 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 271.00 | 266 618.00 | | 300 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 940 569.00 | 837 878.00 | | 940 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 271.00 | 266 618.00 | | 300 271.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 398 810.00 | | 398 810.00 | 398 810.00 |
FG Production vendue services | 97 812.00 | | 97 812.00 | 97 812.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 496 622.00 | | 496 622.00 | 496 622.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 723.00 | |
FQ Autres produits | | | -1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 520 345.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 290 893.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -55 042.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 749.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 430 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 423.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 420.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 003.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 723.00 | 3 916.00 | | 23 723.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 035.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 035.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 026.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 965.00 | 7 638.00 | | 19 965.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 520 345.00 | 394 765.00 | | 520 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 451 306.00 | 358 288.00 | | 451 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 038.00 | 36 477.00 | | 69 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 450.00 | | | 323 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 323 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 240 773.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 514.00 | | | 81 514.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 773.00 | | | 240 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 240.00 | 18 749.00 | | 198 240.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 490.00 | 18 749.00 | | 197 490.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 113.00 | 246 113.00 | | 246 113.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 001.00 | 6 001.00 | | 6 001.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 642.00 | 15 642.00 | | 15 642.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
UX Autres créances clients | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VB T. V. A. | 57 742.00 | 57 742.00 | | 57 742.00 |
VI Groupe et associés | 20 016.00 | 20 016.00 | | 20 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 696.00 | 91 696.00 | | 91 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 585.00 | 174 585.00 | | 174 585.00 |
VW T.V.A. | 10 887.00 | 10 887.00 | | 10 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 271.00 | 300 271.00 | | 300 271.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 205.00 | 3 086.00 | | 6 205.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 50 675.00 | 58 915.00 | | 50 675.00 |
ST Autres comptes | 90 226.00 | 66 067.00 | | 90 226.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 896.00 | 26 874.00 | | 26 896.00 |
YT Sous‐traitance | 551.00 | | | 551.00 |
YW Taxe professionnelle | 936.00 | 840.00 | | 936.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 141.00 | 3 925.00 | | 7 141.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66 354.00 | 53 589.00 | | 66 354.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 388.00 | 34 209.00 | | 56 388.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 168 348.00 | 151 856.00 | | 168 348.00 |