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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AH Fonds commercial | 64 264.00 | | 64 264.00 | 64 264.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 920.00 | 4 722.00 | 4 198.00 | 8 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 246.00 | 211 717.00 | 69 528.00 | 281 246.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 647.00 | | 1 647.00 | 1 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 341.00 | 217 189.00 | 156 153.00 | 373 341.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 531.00 | | 22 531.00 | 22 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BZ Autres créances | 52 084.00 | | 52 084.00 | 52 084.00 |
CF Disponibilités | 527 124.00 | | 527 124.00 | 527 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 613 739.00 | | 613 739.00 | 613 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 987 080.00 | 217 189.00 | 769 891.00 | 987 080.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 647.00 | | | 1 647.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 408 434.00 | 378 540.00 | | 408 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 557.00 | 29 893.00 | | -24 557.00 |
DL TOTAL (I) | 391 577.00 | 416 134.00 | | 391 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 089.00 | 23 928.00 | | 1 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 556.00 | 115 778.00 | | 122 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 821.00 | 157 340.00 | | 218 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 848.00 | 15 171.00 | | 19 848.00 |
EA Autres dettes | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 314.00 | 328 217.00 | | 378 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 769 891.00 | 744 351.00 | | 769 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 758.00 | 307 562.00 | | 255 758.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 278 209.00 | | 278 209.00 | 278 209.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 278 209.00 | | 278 209.00 | 278 209.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 428.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 279 637.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 259.00 | |
GE Autres charges | | | 4 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 333 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 978.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 304.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 304.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 674.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 428.00 | 771.00 | | 1 428.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 72 500.00 | 54 025.00 | | 72 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 500.00 | 54 025.00 | | 72 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | 955.00 | | 4.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 378.00 | 24 908.00 | | 44 378.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 382.00 | 25 863.00 | | 44 382.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 117.00 | 28 162.00 | | 28 117.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 964.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 354 441.00 | 383 799.00 | | 354 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 378 998.00 | 353 905.00 | | 378 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 557.00 | 29 893.00 | | -24 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 365 981.00 | | 91 608.00 | 365 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 662.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 247.00 | 373 342.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 247.00 | 290 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 514.00 | | | 81 514.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 805.00 | | 91 608.00 | 282 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 662.00 | | | 1 662.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 798.00 | 39 259.00 | 39 868.00 | 217 798.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 048.00 | 39 259.00 | 39 868.00 | 217 048.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 821.00 | 218 821.00 | | 218 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 918.00 | 5 918.00 | | 5 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 313.00 | 3 313.00 | | 3 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 647.00 | 1 647.00 | | 1 647.00 |
UX Autres créances clients | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VB T. V. A. | 40 507.00 | | | 40 507.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
VI Groupe et associés | 122 556.00 | | 122 556.00 | 122 556.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 780.00 | | | 22 780.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 923.00 | | | 9 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 654.00 | | | 1 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 731.00 | 65 731.00 | | 65 731.00 |
VW T.V.A. | 9 891.00 | 9 891.00 | | 9 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 314.00 | 255 758.00 | 122 556.00 | 378 314.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 490.00 | 3 273.00 | | 4 490.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 577.00 | 4 123.00 | | 4 577.00 |
ST Autres comptes | 107 009.00 | 92 101.00 | | 107 009.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 106 400.00 | 106 144.00 | | 106 400.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | | 6 000.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | -1 388.00 | 1 537.00 | | -1 388.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 730.00 | 1 866.00 | | 1 730.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 220.00 | 5 139.00 | | 6 220.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 847.00 | 78 015.00 | | 70 847.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 345.00 | 27 884.00 | | 23 345.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 216 597.00 | 209 904.00 | | 216 597.00 |